工银行业优选混合A(014466)_最新动态

工银行业优选混合A014466ICBC CREDIT SUISSE INDUSTRY PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

国投白银基金公布和解进展绝大多数投资者已获补偿[2026-03-26]

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累计净值：1.0429

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

工银行业优选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：母亚乾

基金规模：2.33亿元

工银行业优选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.50	-6.37	-1.60	-9.81	-1.18
混合型名次	4860	4440	4907	6676	4670

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.27	28.39	5.40	-	2.26
混合型名次	2047	3432	4606	6266	5605

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
工银行业优选混合A一周收益在同类基金中排列第 4860 位，低于同类基金平均水平
4858	大成积极成长混合C	-1.50	-11.43	-1.50	-4.09	-2.14
4859	工银价值成长混合C	-1.50	-5.53	-4.44	3.65	-2.11
4860	工银行业优选混合A	-1.50	-6.37	-1.60	-9.81	-1.18
4861	广发盛兴混合A	-1.50	-8.86	-7.91	-8.88	-6.64
4862	国泰量化收益灵活配置混合A	-1.50	-7.24	5.11	8.07	4.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银行业优选混合A一周收益在同类基金中排列第 4440 位，低于同类基金平均水平
4438	银华核心动力精选混合C	-2.65	-6.36	-1.19	6.35	2.88
4439	长信新利灵活配置混合	-0.38	-6.37	-0.38	-16.42	-14.81
4440	工银行业优选混合A	-1.50	-6.37	-1.60	-9.81	-1.18
4441	海富通研究精选混合A	-1.64	-6.37	-2.79	-7.37	-1.90
4442	华泰保兴科荣A	-0.02	-6.37	1.54	-7.33	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
工银行业优选混合A一周收益在同类基金中排列第 4907 位，低于同类基金平均水平
4905	创金合信碳中和混合A	-1.33	-11.25	-1.60	-5.91	-4.65
4906	大成创新成长混合(LOF)	-1.67	-6.74	-1.60	0.59	-1.79
4907	工银行业优选混合A	-1.50	-6.37	-1.60	-9.81	-1.18
4908	农银瑞丰6个月持有混合	-0.58	-2.61	-1.60	-2.07	-2.05
4909	广发安宏回报混合C	-1.94	-6.17	-1.61	0.31	-1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
工银行业优选混合A一周收益在同类基金中排列第 6676 位，低于同类基金平均水平
6674	长城消费增值混合	-1.73	-11.90	-3.26	-9.80	-3.03
6675	华夏消费龙头混合C	-2.13	-6.35	-5.92	-9.80	-4.59
6676	工银行业优选混合A	-1.50	-6.37	-1.60	-9.81	-1.18
6677	南方景气驱动混合A	-0.25	-4.19	-5.22	-9.81	-4.31
6678	富国沪港深业绩驱动混合型C	-0.20	-12.04	-7.91	-9.83	-5.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
工银行业优选混合A一周收益在同类基金中排列第 4670 位，低于同类基金平均水平
4668	鹏扬产业趋势一年持有混合A	-2.30	-7.13	-1.71	-0.44	-1.17
4669	中欧匠心两年持有期混合C	-1.16	-4.38	-1.68	1.87	-1.17
4670	工银行业优选混合A	-1.50	-6.37	-1.60	-9.81	-1.18
4671	金鹰灵活A	-0.46	-3.14	-1.15	-1.10	-1.18
4672	浦银经济带崛起混合A	-0.55	-2.24	-1.17	-1.02	-1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	47.03	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	44.25	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
工银行业优选混合A一年收益在同类基金中排列第 2047 位，高于同类基金平均水平
2045	光大阳光香港精选混合(QDII)A美元	28.29	16.50	11.91	-44.19	-47.51
2046	银华创新动力优选混合C	28.29	54.37	11.26	-	8.38
2047	工银行业优选混合A	28.27	28.39	5.40	-	2.26
2048	华泰柏瑞多策略混合A	28.27	42.17	43.35	137.00	217.96
2049	景顺长城产业臻选一年持有混合C	28.27	30.96	0.00	-	24.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	146.70	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	227.72	365.03
工银行业优选混合A一年收益在同类基金中排列第 3432 位，高于同类基金平均水平
3430	富国天合稳健混合	22.92	28.41	6.54	-6.48	1016.76
3431	国寿安保稳信混合A	22.37	28.41	27.68	26.88	78.32
3432	工银行业优选混合A	28.27	28.39	5.40	-	2.26
3433	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	19.53	28.38	83.36	-	53.09
3434	中融鑫起点混合C	28.66	28.37	6.48	-4.58	24.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	204.51	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	202.99	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	227.72	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	223.95	341.57
工银行业优选混合A一年收益在同类基金中排列第 4606 位，低于同类基金平均水平
4604	长江红利回报混合型发起式C	2.76	14.11	5.40	-	-1.58
4605	工银聚润6个月持有期混合C	5.15	12.63	5.40	-	2.31
4606	工银行业优选混合A	28.27	28.39	5.40	-	2.26
4607	华富益鑫灵活配置混合C	2.28	5.39	5.39	6.07	66.02
4608	天弘安康颐利混合C	1.63	5.91	5.38	-	5.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	306.11	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	306.03	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	302.12	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	254.91	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	251.37	665.29
工银行业优选混合A一年收益在同类基金中排列第 6266 位，低于同类基金平均水平
6264	光大保德信汇佳混合A	3.39	9.73	-3.84	-	7.03
6265	光大保德信汇佳混合C	2.83	8.23	-5.67	-	4.36
6266	工银行业优选混合A	28.27	28.39	5.40	-	2.26
6267	工银行业优选混合C	27.49	26.83	3.50	-	-0.02
6268	富安达健康人生混合C	2.39	-5.50	-29.26	-	-41.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	1.71	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	226.78	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-10.93	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	32.61	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	86.32	2157.35
工银行业优选混合A一年收益在同类基金中排列第 5605 位，低于同类基金平均水平
5603	泰康鼎泰一年持有期混合C	0.83	3.42	3.26	-	2.27
5604	添富行业整合混合C	28.66	40.10	29.77	-	2.27
5605	工银行业优选混合A	28.27	28.39	5.40	-	2.26
5606	创金合信群力一年定开混合(MOM)C	8.50	27.18	15.58	2.29	2.23
5607	广发睿智两年持有期混合发起式C	12.48	20.41	2.35	-	2.22

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国铁建	01186	498.30	2416.90	9.78%
中国建筑	601668	466.03	2390.73	9.67%
中国建筑国际	03311	259.60	2136.08	8.64%
中国中铁	00390	611.20	2114.34	8.56%
隧道股份	600820	264.01	1713.43	6.93%
四川路桥	600039	147.50	1467.62	5.94%
中石化炼化工程	02386	210.70	1457.76	5.90%
山东路桥	000498	232.55	1402.28	5.67%
中材国际	600970	71.79	745.90	3.02%
浙江交科	002061	182.40	725.95	2.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
建筑业	1.08	43.71%
工业	0.88	35.73%
制造业	0.13	5.27%
批发和零售业	0.07	2.89%
科学研究和技术服务业	0.03	1.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

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标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
06-13工银行业优选混合A基金产品资料概要
06-13工银瑞信行业优选混合型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0226	0.9999	1.0382	1.0452	1.0635
累计净值(元)	1.0226	0.9999	1.0382	1.0452	1.0635

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