光大保德信汇佳混合C(014463)_资产配置

光大保德信汇佳混合C014463EVERBRIGHT BAODE XINHUIJIA HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	540.90	85.33%
债券	40.31	6.36%
银行存款和结算备付金	39.47	6.23%
其他资产	13.23	2.09%

资产总值：633.90万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	0.24	38.78	6.24%
宇通客车	600066	1.35	36.73	5.91%
隆鑫通用	603766	2.98	35.82	5.77%
TCL电子	01070	3.47	33.24	5.35%
新华保险	01336	0.78	32.87	5.29%
中国人寿	02628	1.40	28.25	4.55%
香港交易所	00388	0.06	24.21	3.90%
双环传动	002472	0.45	22.41	3.61%
恒瑞医药	600276	0.29	20.75	3.34%
信达生物	01801	0.20	17.60	2.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	39.71%
金融	0.01	15.64%
非日常生活消费品	0.01	11.59%
金融业	0.00	5.75%
医疗保健	0.00	5.33%
通信服务	0.00	2.70%
采矿业	0.00	1.99%
信息技术	0.00	1.72%
房地产	0.00	1.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.97%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
隆鑫通用	603766	4.39	56.02	6.87%
TCL电子	01070	5.20	45.24	5.55%
中国银行	03988	10.40	43.25	5.30%
宇通客车	600066	1.57	39.03	4.79%
中宠股份	002891	0.58	35.88	4.40%
海尔智家	600690	1.43	35.44	4.35%
中国民航信息网络	00696	3.70	35.43	4.35%
美的集团	000333	0.48	34.66	4.25%
交通银行	03328	4.70	31.29	3.84%
中芯国际	00981	0.70	28.53	3.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	40.51%
金融	0.01	15.46%
信息技术	0.01	8.29%
非日常生活消费品	0.01	6.57%
金融业	0.00	5.94%
房地产	0.00	3.28%
通信服务	0.00	2.90%
房地产业	0.00	0.98%
日常消费品	0.00	0.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.63%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中宠股份	002891	1.29	55.70	6.77%
海尔智家	600690	1.71	46.75	5.69%
美的集团	000333	0.53	41.60	5.06%
TCL电子	01070	4.60	39.78	4.84%
中国民航信息网络	00696	2.90	30.94	3.76%
海信家电	00921	1.20	28.90	3.51%
海信家电	000921	0.93	27.63	3.36%
春风动力	603129	0.14	26.20	3.19%
中国联通	00762	3.05	24.46	2.97%
腾讯控股	00700	0.05	22.93	2.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	49.38%
非日常生活消费品	0.01	11.95%
通信服务	0.01	10.63%
信息技术	0.00	4.02%
金融	0.00	1.98%
科学研究和技术服务业	0.00	1.88%
日常消费品	0.00	1.26%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.13%
房地产	0.00	0.90%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海尔智家	600690	1.86	52.95	5.87%
中国移动	00941	0.65	46.11	5.11%
美的集团	000333	0.60	45.13	5.00%
中海物业	02669	8.00	37.93	4.20%
中国民航信息网络	00696	3.20	30.82	3.41%
安琪酵母	600298	0.85	30.64	3.40%
贵州茅台	600519	0.02	30.48	3.38%
中宠股份	002891	0.74	26.42	2.93%
迎驾贡酒	603198	0.49	26.43	2.93%
中国电信	00728	5.79	26.11	2.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	47.35%
通信服务	0.01	10.18%
金融	0.01	7.82%
房地产	0.01	7.78%
信息技术	0.00	3.41%
非日常生活消费品	0.00	2.69%
金融业	0.00	1.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.82%
医疗保健	0.00	0.41%
批发和零售业	0.00	0.34%

五大重仓债券

2025-09-30
2022-12-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	0.40	40.31	6.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	40.31	6.49%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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