财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.20 |
4.01 |
2.78 |
-7.04 |
-7.16 |
| 本期利润(万元) |
4.86 |
6.78 |
6.68 |
-7.81 |
16.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.08 |
0.06 |
-0.06 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.48 |
0.00 |
-6.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
-8.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
45.93 |
61.03 |
63.50 |
147.42 |
168.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.01 |
1.01 |
0.95 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.50 |
0.00 |
-0.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
-5.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
109.19 |
96.38 |
149.46 |
93.86 |
106.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
700.03 |
744.91 |
853.78 |
822.30 |
1003.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
700.03 |
744.91 |
853.78 |
822.30 |
1003.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.81 |
0.92 |
1.03 |
0.96 |
1.43 |
| 应付托管费(万元) |
0.13 |
0.15 |
0.17 |
0.16 |
0.24 |
| 资产总计(万元) |
833.02 |
921.55 |
1048.59 |
991.85 |
1135.61 |
| 负债合计(万元) |
17.68 |
19.00 |
25.43 |
45.35 |
5.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
815.34 |
902.55 |
1023.16 |
946.50 |
1129.64 |
| 未分配利润(万元) |
23.44 |
-35.17 |
-39.48 |
-33.22 |
65.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.25 |
0.69 |
0.35 |
0.75 |
0.43 |
| 投资收益(万元) |
50.99 |
-20.59 |
3.34 |
250.14 |
292.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12.12 |
23.75 |
-6.35 |
-265.07 |
-222.51 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.17 |
0.01 |
3.63 |
3.54 |
| 收入合计(万元) |
63.38 |
4.02 |
-2.65 |
-10.55 |
73.79 |
| 管理人报酬(万元) |
4.98 |
11.58 |
5.71 |
17.66 |
11.09 |
| 托管费(万元) |
0.83 |
1.93 |
0.95 |
2.94 |
1.85 |
| 其它费用(万元) |
0.07 |
1.64 |
1.56 |
4.46 |
2.86 |
| 费用合计(万元) |
6.13 |
15.88 |
8.50 |
25.89 |
16.30 |
| 利润总额(万元) |
57.25 |
-11.86 |
-11.15 |
-36.44 |
57.49 |
| 净利润(万元) |
57.25 |
-11.86 |
-11.15 |
-36.44 |
57.49 |
