我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-440.19 |
-974.74 |
-273.09 |
-382.51 |
-67.17 |
| 本期利润(万元) |
-385.43 |
-1087.79 |
-626.00 |
-247.41 |
-36.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.19 |
-0.11 |
-0.04 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.32 |
0.00 |
-4.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1089.26 |
0.00 |
-382.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3206.39 |
4767.00 |
4979.49 |
5602.40 |
5799.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.81 |
0.85 |
0.96 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.60 |
0.00 |
-4.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.60 |
0.00 |
-4.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2090.72 |
2186.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
22025.71 |
27718.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
22025.71 |
27718.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.84 |
36.84 |
| 应付托管费(万元) |
4.31 |
6.14 |
| 资产总计(万元) |
25637.33 |
29986.01 |
| 负债合计(万元) |
286.88 |
254.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
25350.45 |
29731.59 |
| 未分配利润(万元) |
-5648.30 |
-1248.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
61.63 |
47.33 |
| 投资收益(万元) |
-4627.68 |
-1748.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-601.15 |
715.63 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-5167.20 |
-985.40 |
| 管理人报酬(万元) |
368.84 |
204.74 |
| 托管费(万元) |
61.47 |
34.12 |
| 其它费用(万元) |
17.39 |
8.16 |
| 费用合计(万元) |
478.36 |
262.45 |
| 利润总额(万元) |
-5645.56 |
-1247.86 |
| 净利润(万元) |
-5645.56 |
-1247.86 |
