工银恒嘉一年持有混合C(015974)_最新动态

工银恒嘉一年持有混合C015974ICBC CREDIT SUISSE HENGJIA ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

多只新基金提前结募宽基ETF频现天量成交[2026-01-17]

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累计净值：1.1105

更新时间：2026-01-16 15:00

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投资类型：混合型

工银恒嘉一年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：柯政

基金规模：0.26亿元

工银恒嘉一年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.03	10.33	9.28	27.44	6.09
混合型名次	3264	2739	2358	2643	2692

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	45.73	47.42	0.00	-	11.05
混合型名次	2267	2943	5610	6930	5163

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	融通明锐混合A	15.87	43.53	40.32	68.67	35.04
2	融通明锐混合C	15.87	43.48	40.15	68.27	35.02
3	融通互联网传媒灵活配置混合	11.88	37.64	40.31	67.68	28.62
4	申万菱信乐道三年持有期混合	11.82	46.15	40.63	54.83	34.42
5	广发沪港深精选混合A	11.28	30.50	20.71	46.53	26.36
工银恒嘉一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 3264 位，高于同类基金平均水平
3262	中银证券科技创新混合(LOF)	1.04	10.47	13.00	47.25	3.89
3263	淳厚欣颐	1.03	3.93	-1.56	13.29	3.65
3264	工银恒嘉一年持有混合C	1.03	10.33	9.28	27.44	6.09
3265	汇安丰泽混合A	1.03	18.21	15.33	44.22	10.06
3266	汇安丰泽混合C	1.03	18.20	15.30	44.14	10.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深强国产业	0.04	46.79	48.22	66.05	17.09
2	申万菱信乐道三年持有期混合	11.82	46.15	40.63	54.83	34.42
3	融通明锐混合A	15.87	43.53	40.32	68.67	35.04
4	融通明锐混合C	15.87	43.48	40.15	68.27	35.02
5	广发远见智选混合A	8.55	40.27	36.33	63.98	31.71
工银恒嘉一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 2739 位，高于同类基金平均水平
2737	华夏价值精选混合	3.42	10.34	8.57	25.40	7.58
2738	中欧港股通精选一年持有混合A	3.44	10.34	8.98	38.75	8.67
2739	工银恒嘉一年持有混合C	1.03	10.33	9.28	27.44	6.09
2740	广发轮动配置混合	0.97	10.33	2.32	7.84	7.29
2741	前海联合科技先锋混合C	3.15	10.33	4.51	30.61	6.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-1.54	40.06	81.96	106.36	12.83
2	永赢高端装备智选混合发起C	-1.54	40.04	81.82	105.98	12.81
3	中加优势企业混合A	-1.67	34.65	60.76	76.34	13.48
4	中加优势企业混合C	-1.69	34.57	60.46	75.65	13.44
5	长城久嘉创新成长混合A	-1.21	32.14	58.90	84.42	11.44
工银恒嘉一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 2358 位，高于同类基金平均水平
2356	中银卓越成长混合A	1.11	12.26	9.29	31.96	6.21
2357	东兴宸祥量化混合C	2.75	13.14	9.28	27.18	8.16
2358	工银恒嘉一年持有混合C	1.03	10.33	9.28	27.44	6.09
2359	招商科技创新混合C	3.54	18.36	9.28	51.22	13.51
2360	广发逆向策略混合A	0.36	7.35	9.27	25.46	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	4.79	14.37	21.71	112.87	7.43
2	永赢高端装备智选混合发起A	-1.54	40.06	81.96	106.36	12.83
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.74	8.51	23.08	106.15	1.74
4	永赢高端装备智选混合发起C	-1.54	40.04	81.82	105.98	12.81
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	1.73	8.47	22.92	105.63	1.73
工银恒嘉一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 2643 位，高于同类基金平均水平
2641	同泰产业升级混合C	2.11	18.07	7.85	27.45	4.95
2642	万家内需增长一年持有期混合	1.69	12.99	0.78	27.45	6.84
2643	工银恒嘉一年持有混合C	1.03	10.33	9.28	27.44	6.09
2644	景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合C	-1.51	-0.02	-2.53	27.43	30.53
2645	财通资管鑫逸混合A	0.48	6.54	10.03	27.42	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
工银恒嘉一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 2692 位，高于同类基金平均水平
2690	银华科创主题灵活配置混合(LOF)	1.18	9.63	12.65	42.72	6.10
2691	泓德瑞嘉三年持有期混合A	1.43	10.36	6.83	18.30	6.10
2692	工银恒嘉一年持有混合C	1.03	10.33	9.28	27.44	6.09
2693	诺安多策略混合	2.28	11.11	12.36	23.58	6.09
2694	鹏华创新升级混合C	0.18	8.51	8.95	26.21	6.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇安成长优选混合A	173.65	248.77	114.21	74.90	182.57
2	汇安成长优选混合C	171.49	243.29	109.15	68.04	164.68
3	恒越优势精选混合	169.94	201.62	119.90	-	58.59
4	广发成长领航一年持有混合A	157.44	143.92	0.00	-	160.75
5	广发成长领航一年持有混合C	155.92	141.27	0.00	-	156.82
工银恒嘉一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 2267 位，高于同类基金平均水平
2265	创金合信医药优选3个月持有期混合C	45.75	24.96	-11.69	-	-7.58
2266	建信新兴市场混合(QDII)A	45.74	84.68	73.22	50.40	50.70
2267	工银恒嘉一年持有混合C	45.73	47.42	0.00	-	11.05
2268	国投瑞银产业转型一年持有期混合A	45.70	24.68	-15.89	-	-21.19
2269	西部利得量化成长混合A	45.67	38.48	40.00	48.07	220.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	138.60	271.72	233.38	253.45	400.84
2	景顺长城稳健回报混合C类	138.20	270.34	230.93	249.79	375.77
3	信澳业绩驱动混合A	132.15	262.96	91.12	-	79.92
4	大摩数字经济混合A	94.70	262.23	0.00	-	164.97
5	信澳业绩驱动混合C	130.80	258.69	87.71	-	76.26
工银恒嘉一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 2943 位，高于同类基金平均水平
2941	交银核心资产混合	24.52	47.44	20.32	8.08	113.90
2942	工银聚享混合A	34.49	47.43	33.09	-	32.82
2943	工银恒嘉一年持有混合C	45.73	47.42	0.00	-	11.05
2944	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	14.80	47.40	124.42	100.97	212.30
2945	汇添富大盘核心资产混合D	34.24	47.36	2.49	-	-0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	74.90	177.55	275.10	-	155.93
2	东吴新趋势价值线混合	102.07	214.45	263.74	259.15	275.20
3	东吴移动互联A	97.23	197.40	248.24	255.98	535.57
4	东吴移动互联C	96.84	196.20	246.16	252.53	521.72
5	景顺长城稳健回报混合A类	138.60	271.72	233.38	253.45	400.84
工银恒嘉一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5610 位，低于同类基金平均水平
5608	格林鑫利六个月持有期混合C	16.50	24.65	0.00	-	24.51
5609	工银恒嘉一年持有混合A	46.61	49.18	0.00	-	13.05
5610	工银恒嘉一年持有混合C	45.73	47.42	0.00	-	11.05
5611	工银领航三年持有混合	47.77	60.36	0.00	-	44.61
5612	工银瑞信灵活配置混合B	3.39	0.00	0.00	-	3.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.36	54.78	90.46	292.56	583.33
2	东吴新趋势价值线混合	102.07	214.45	263.74	259.15	275.20
3	东吴移动互联A	97.23	197.40	248.24	255.98	535.57
4	景顺长城稳健回报混合A类	138.60	271.72	233.38	253.45	400.84
5	东吴移动互联C	96.84	196.20	246.16	252.53	521.72
工银恒嘉一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6930 位，低于同类基金平均水平
6928	华泰柏瑞景气驱动混合C	61.16	85.12	61.53	-	65.70
6929	工银恒嘉一年持有混合A	46.61	49.18	0.00	-	13.05
6930	工银恒嘉一年持有混合C	45.73	47.42	0.00	-	11.05
6931	光大保德信高端装备混合A	30.77	40.86	2.24	-	-4.51
6932	光大保德信高端装备混合C	30.13	39.75	0.95	-	-5.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	46.70	68.63	29.24	8.10	4344.08
2	宏利成长混合	109.22	231.76	108.24	155.73	3166.39
3	富国天瑞强势混合	57.49	82.92	57.36	34.33	2558.55
4	嘉实增长混合	27.82	34.40	1.59	-10.77	2516.07
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.55	51.21	16.05	-12.18	2267.25
工银恒嘉一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5163 位，低于同类基金平均水平
5161	广发东财大数据混合C	40.94	53.90	37.80	-	11.06
5162	鹏华价值远航6个月持有期混合A	13.99	34.78	7.80	-	11.06
5163	工银恒嘉一年持有混合C	45.73	47.42	0.00	-	11.05
5164	国寿安保稳安混合C	7.72	20.13	13.76	-	11.05
5165	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	99.26	105.95	70.92	-	11.03

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	2.80	452.48	3.21%
紫金矿业	601899	12.76	375.65	2.67%
立讯精密	002475	5.43	351.27	2.49%
宁德时代	300750	0.83	333.66	2.37%
精智达	688627	1.74	315.79	2.24%
招金矿业	01818	10.94	312.08	2.21%
腾讯控股	00700	0.49	295.94	2.10%
山东黄金	01787	8.57	289.23	2.05%
信达生物	01801	2.75	242.03	1.72%
思源电气	002028	2.15	234.39	1.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.87	61.65%
保健	0.08	5.62%
材料	0.06	4.35%
通信服务	0.06	4.13%
金融	0.05	3.69%
采矿业	0.05	3.67%
非必需消费品	0.05	3.62%
工业	0.03	2.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.77%
金融业	0.02	1.52%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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目录重要提示 .................................................................

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07-15工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概...
07-12关于工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金变更基金经理的公告
07-12工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
07-11工银恒嘉一年持有混合C基金产品资料概要

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交易日	2026-01-15	2026-01-14	2026-01-13	2026-01-12	2026-01-09
单位净值(元)	1.1032	1.0940	1.0944	1.1016	1.0992
累计净值(元)	1.1032	1.0940	1.0944	1.1016	1.0992

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