广发安颐一年持有期混合C(017616)_资产配置

广发安颐一年持有期混合C017616GF ANYI ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7196.19	21.90%
债券	25418.34	77.36%
银行存款和结算备付金	167.73	0.51%
其他资产	76.89	0.23%

资产总值：32859.14万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
内蒙华电	600863	56.39	259.39	0.88%
东山精密	002384	14.58	212.72	0.72%
中国移动	00941	3.00	181.94	0.61%
建设银行	00939	40.00	171.16	0.58%
鹏鼎控股	002938	6.94	161.01	0.54%
湘电股份	600416	11.91	157.93	0.53%
通用股份	601500	27.56	144.69	0.49%
安达维尔	300719	9.95	139.70	0.47%
金雷股份	300443	6.24	130.17	0.44%
广联航空	300900	4.42	127.74	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	16.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.70%
租赁和商务服务业	0.02	0.80%
通讯业务	0.02	0.61%
金融	0.02	0.58%
批发和零售业	0.01	0.48%
采矿业	0.01	0.43%
建筑业	0.01	0.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.24%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鼎龙股份	300054	16.00	387.20	1.00%
快手-W	01024	5.35	256.72	0.66%
腾讯控股	00700	0.92	244.78	0.63%
卓胜微	300782	1.65	232.65	0.60%
联创电子	002036	19.83	202.46	0.52%
虹软科技	688088	4.62	189.77	0.49%
彩虹股份	600707	27.89	188.26	0.48%
许继电气	000400	8.20	180.07	0.46%
福耀玻璃	600660	4.70	175.73	0.45%
中国海洋石油	00883	15.00	176.71	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.54	13.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.80%
通讯业务	0.05	1.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.65%
非日常生活消费品	0.02	0.64%
能源	0.02	0.45%
科学研究和技术服务业	0.02	0.39%
房地产	0.01	0.35%
农、林、牧、渔业	0.01	0.34%
采矿业	0.01	0.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中铁	601390	60.00	409.20	1.04%
鼎龙股份	300054	16.00	335.36	0.85%
恒生电子	600570	10.00	324.50	0.82%
快手-W	01024	5.35	308.55	0.78%
腾讯控股	00700	0.92	258.50	0.66%
中国海洋石油	00883	15.00	189.67	0.48%
鸿远电子	603267	3.00	185.67	0.47%
中国建筑	601668	33.00	182.49	0.46%
虹软科技	688088	4.41	179.05	0.45%
拉卡拉	300773	10.00	178.70	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	6.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	2.60%
建筑业	0.09	2.24%
通讯业务	0.06	1.44%
非日常生活消费品	0.04	1.08%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.56%
能源	0.02	0.48%
房地产	0.02	0.42%
原材料	0.01	0.29%
金融业	0.01	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.92	281.27	0.69%
亚星锚链	601890	18.63	215.74	0.53%
中国中铁	601390	25.51	193.37	0.48%
鼎龙股份	300054	7.67	189.68	0.47%
美团-W	03690	1.53	172.52	0.42%
航天信息	600271	12.41	169.89	0.42%
快手-W	01024	3.35	165.40	0.41%
双鹭药业	002038	15.61	157.50	0.39%
中国太保	601601	6.10	158.48	0.39%
浙商银行	601916	58.74	155.08	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	8.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	4.27%
金融业	0.05	1.32%
建筑业	0.05	1.30%
非日常生活消费品	0.05	1.13%
通讯业务	0.04	1.10%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.57%
批发和零售业	0.01	0.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.29%
采矿业	0.01	0.24%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出06	20.00	2023.35	6.84%
21先导03	15.00	1560.41	5.27%
23诚通09	15.00	1547.60	5.23%
20郑发01	15.00	1531.68	5.18%
20济建设	12.00	1254.71	4.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	19254.55	65.06%
金融债券	6140.04	20.75%
可转债	13.57	0.05%
国家债券	10.18	0.03%
央行票据	0.00	0.00%

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