广发安颐一年持有期混合C(017616)_资产配置

广发安颐一年持有期混合C017616GF ANYI ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2121.77	22.96%
债券	6781.41	73.37%
银行存款和结算备付金	169.49	1.83%
其他资产	170.03	1.84%

资产总值：9242.70万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鼎龙股份	300054	3.46	125.44	1.48%
中航沈飞	600760	1.70	122.11	1.44%
阿里巴巴-W	09988	0.66	106.65	1.26%
壹网壹创	300792	2.89	101.01	1.19%
亿纬锂能	300014	1.07	97.37	1.15%
璞泰来	603659	2.74	84.72	1.00%
聚合顺	605166	7.20	83.94	0.99%
小米集团-W	01810	1.66	81.84	0.97%
思摩尔国际	06969	4.50	72.43	0.86%
恩捷股份	002812	1.53	71.45	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	17.85%
非日常生活消费品	0.01	1.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.24%
信息技术	0.01	0.97%
原材料	0.01	0.92%
日常消费品	0.01	0.86%
采矿业	0.01	0.68%
医疗保健	0.00	0.42%
房地产业	0.00	0.33%
金融	0.00	0.24%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石药集团	01093	34.80	244.37	1.49%
阿里巴巴-W	09988	2.13	213.28	1.30%
腾讯控股	00700	0.38	174.31	1.06%
鼎龙股份	300054	5.49	157.45	0.96%
新奥能源	02688	2.40	137.23	0.84%
快手-W	01024	2.21	127.58	0.78%
哔哩哔哩-W	09626	0.77	117.45	0.72%
中国黄金国际	02099	1.69	109.42	0.67%
璞泰来	603659	4.86	91.27	0.56%
鸿远电子	603267	1.72	86.46	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	9.34%
通讯业务	0.04	2.55%
医疗保健	0.04	2.32%
非日常生活消费品	0.02	1.33%
原材料	0.02	1.01%
公用事业	0.01	0.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.65%
科学研究和技术服务业	0.01	0.63%
采矿业	0.01	0.61%
能源	0.01	0.57%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鼎龙股份	300054	5.26	150.28	0.75%
京东健康	06618	4.18	127.87	0.64%
英杰电气	300820	2.58	127.31	0.64%
金禾实业	002597	4.93	124.63	0.62%
恒瑞医药	600276	2.07	101.84	0.51%
固德威	688390	2.14	96.21	0.48%
奕瑞科技	688301	0.84	96.57	0.48%
比亚迪	002594	0.25	93.72	0.47%
赤峰黄金	600988	3.98	91.14	0.46%
美的集团	000333	1.06	83.21	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	9.52%
采矿业	0.02	1.17%
日常消费品	0.02	1.15%
农、林、牧、渔业	0.01	0.41%
科学研究和技术服务业	0.01	0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.20%
信息技术	0.00	0.20%
原材料	0.00	0.20%
金融业	0.00	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鼎龙股份	300054	5.45	141.81	0.61%
通用股份	601500	25.94	138.26	0.60%
昆仑万维	300418	3.58	137.76	0.60%
崇达技术	002815	12.50	127.50	0.55%
佩蒂股份	300673	6.69	118.61	0.51%
宇环数控	002903	7.06	114.72	0.50%
华峰测控	688200	1.00	104.25	0.45%
恒玄科技	688608	0.32	105.26	0.45%
亿道信息	001314	1.95	101.11	0.44%
大参林	603233	6.65	100.15	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	11.35%
批发和零售业	0.04	1.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.23%
金融业	0.01	0.60%
房地产业	0.01	0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.20%
日常消费品	0.00	0.15%
采矿业	0.00	0.09%
能源	0.00	0.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.05%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国际P1	7.00	709.69	8.38%
23鲁高01	6.00	650.17	7.68%
25农发21	6.00	602.41	7.11%
22宜宾02	5.00	538.02	6.35%
16鲁信01	5.00	523.02	6.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5977.46	70.59%
金融债券	602.41	7.11%
国家债券	201.55	2.38%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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