财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15.66 |
5.31 |
6.26 |
-1.48 |
-6.24 |
| 本期利润(万元) |
10.74 |
9.52 |
5.89 |
7.04 |
9.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.95 |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5.06 |
0.00 |
-11.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
201.92 |
319.90 |
318.69 |
325.22 |
348.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.00 |
0.98 |
0.97 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.98 |
0.00 |
3.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
-3.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
51.21 |
60.35 |
22.95 |
86.49 |
64.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
17257.57 |
23814.76 |
33584.69 |
40779.80 |
42471.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
3470.67 |
3636.21 |
6354.63 |
8407.09 |
8083.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
13786.90 |
20178.54 |
27230.06 |
32372.71 |
34388.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.35 |
16.05 |
18.13 |
26.38 |
26.86 |
| 应付托管费(万元) |
2.84 |
4.01 |
4.53 |
6.59 |
6.71 |
| 资产总计(万元) |
18082.54 |
24382.64 |
34360.03 |
41647.30 |
42686.70 |
| 负债合计(万元) |
1662.11 |
1246.04 |
7255.55 |
2783.68 |
2010.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
16420.43 |
23136.60 |
27104.49 |
38863.62 |
40676.01 |
| 未分配利润(万元) |
89.17 |
-604.36 |
-1729.70 |
-2392.54 |
-570.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.77 |
18.65 |
14.03 |
50.68 |
46.50 |
| 投资收益(万元) |
521.83 |
528.30 |
-639.47 |
-1478.58 |
-191.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
289.09 |
523.27 |
624.97 |
-530.13 |
-220.15 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
812.69 |
1070.22 |
-0.47 |
-1958.04 |
-365.45 |
| 管理人报酬(万元) |
80.56 |
221.66 |
122.00 |
306.19 |
146.51 |
| 托管费(万元) |
20.14 |
55.42 |
30.50 |
76.55 |
36.63 |
| 其它费用(万元) |
9.11 |
18.42 |
9.93 |
17.76 |
8.27 |
| 费用合计(万元) |
137.02 |
385.92 |
196.11 |
434.07 |
205.33 |
| 利润总额(万元) |
675.67 |
684.30 |
-196.58 |
-2392.11 |
-570.78 |
| 净利润(万元) |
675.67 |
684.30 |
-196.58 |
-2392.11 |
-570.78 |
