我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 25.16 24.11%
银行存款和结算备付金 13.30 12.74%
其他资产 65.91 63.15%
资产总值:104.37万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
昊海生科 688366 0.25 26.62 2.08%
宝信软件 600845 0.40 19.52 1.53%
山东黄金 600547 0.82 18.75 1.47%
洲明科技 300232 1.84 16.19 1.27%
中国铝业 601600 2.28 12.86 1.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 4.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.53%
采矿业 0.00 1.47%
  • 2023-03-31
  • 2021-03-31
  • 2020-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中无人机 688297 0.40 22.68 0.62%
中国化学 601117 2.00 18.56 0.50%
奇安信 688561 0.25 17.45 0.47%
中国海油 600938 1.00 17.04 0.46%
青岛啤酒 600600 0.13 15.68 0.43%
视源股份 002841 0.20 14.97 0.41%
中芯国际 688981 0.30 15.03 0.41%
格力电器 000651 0.40 14.70 0.40%
士兰微 600460 0.40 14.80 0.40%
中联重科 000157 2.00 12.42 0.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 3.90%
建筑业 0.00 0.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.60%
采矿业 0.00 0.46%
金融业 0.00 0.24%
租赁和商务服务业 0.00 0.15%
房地产业 0.00 0.10%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 0.10 10.19 9.75%
23国债25 0.10 10.18 9.74%
鹰19转债 0.02 2.01 1.92%
苏农转债 0.01 1.64 1.57%
恒逸转2 0.01 0.60 0.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.38 19.48%
可转债 4.78 4.58%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%