国金鑫瑞灵活配置A(002155)_最新动态

国金鑫瑞灵活配置A002155COUNTRY JIN XIN RUI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

积极寻找新突破个人养老金基金首度降费[2024-04-27]

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累计净值：0.860

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：混合型

国金鑫瑞灵活配置A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杜哲

2020-11-03 每10份派现金 1.9 元

基金规模：0.00亿元

国金鑫瑞灵活配置A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	-0.68	-1.98	-2.49	-2.50
混合型名次	6239	6197	7360	5069	4778

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.06	-25.27	-39.08	-24.57	-26.29
混合型名次	2717	7293	7077	2670	6155

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安精选价值混合	14.73	5.04	20.74	-0.22	-1.79
2	平安医疗健康混合	13.97	3.52	15.72	6.60	-2.39
3	平安核心优势混合A	13.91	3.26	17.39	-3.82	-3.40
4	平安核心优势混合C	13.90	3.20	17.16	-4.20	-3.64
5	鹏华创新增长一年持有期混合A	13.89	0.82	10.44	3.88	-10.79
国金鑫瑞灵活配置A一周收益在同类基金中排列第 6239 位，低于同类基金平均水平
6237	国富金融地产混合C	-0.16	1.41	4.32	-3.10	4.81
6238	国富中国收益混合A	-0.16	-1.60	3.14	-4.26	-3.45
6239	国金鑫瑞灵活配置A	-0.16	-0.68	-1.98	-2.49	-2.50
6240	国寿安保稳安混合C	-0.16	-0.69	2.97	1.29	1.82
6241	国寿安保稳诚混合A	-0.16	-0.21	2.71	1.91	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
3	永赢低碳环保智选混合发起A	1.86	16.08	26.95	7.05	7.21
4	永赢低碳环保智选混合发起C	1.85	16.04	26.84	6.86	7.08
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
国金鑫瑞灵活配置A一周收益在同类基金中排列第 6197 位，低于同类基金平均水平
6195	大成积极成长混合C	0.55	-0.68	7.01	-1.61	-
6196	广发多因子混合	3.11	-0.68	3.36	-3.76	-3.42
6197	国金鑫瑞灵活配置A	-0.16	-0.68	-1.98	-2.49	-2.50
6198	弘毅远方消费升级混合A	3.42	-0.68	7.24	-4.47	0.13
6199	华夏行业甄选混合A	2.32	-0.68	8.50	-6.33	-3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
3	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
4	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
5	西部利得策略优选混合A	-0.93	14.21	34.80	17.09	22.73
国金鑫瑞灵活配置A一周收益在同类基金中排列第 7360 位，低于同类基金平均水平
7358	大摩万众创新混合A	4.91	-2.22	-1.96	-22.38	-22.07
7359	博时颐泰混合A	0.12	-0.28	-1.98	-1.63	-0.85
7360	国金鑫瑞灵活配置A	-0.16	-0.68	-1.98	-2.49	-2.50
7361	信诚鼎利混合(LOF)A	1.84	-6.33	-1.98	-12.18	-8.76
7362	国融融君混合A	-0.75	-1.11	-1.99	4.44	-2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	7.79	3.98	34.01	40.69	25.32
2	大摩数字经济混合C	7.78	3.92	33.81	40.27	25.09
3	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
4	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
国金鑫瑞灵活配置A一周收益在同类基金中排列第 5069 位，低于同类基金平均水平
5067	融通行业景气混合A	-4.40	1.72	6.18	-2.48	4.90
5068	安信消费升级一年持有混合A	2.97	2.16	12.46	-2.49	2.25
5069	国金鑫瑞灵活配置A	-0.16	-0.68	-1.98	-2.49	-2.50
5070	华安新泰利混合A	0.51	-0.48	0.97	-2.49	-2.67
5071	中融鑫锐精选一年持有混合A	1.82	0.36	8.84	-2.49	-3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
3	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
国金鑫瑞灵活配置A一周收益在同类基金中排列第 4778 位，低于同类基金平均水平
4776	博时乐享混合A	0.05	0.70	0.86	0.57	-2.50
4777	光大保德信锦弘混合A	-0.19	0.90	-0.54	0.27	-2.50
4778	国金鑫瑞灵活配置A	-0.16	-0.68	-1.98	-2.49	-2.50
4779	华泰柏瑞量化绝对收益混合	-0.14	-0.96	-2.09	-3.15	-2.50
4780	申万菱信安鑫优选混合A	-0.17	-1.10	-3.31	-3.47	-2.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	45.51	36.65
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	55.41	29.90	4.97	40.25	48.74
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	46.87	50.64	5.56	98.44	217.10
国金鑫瑞灵活配置A一年收益在同类基金中排列第 2717 位，高于同类基金平均水平
2715	国泰普益灵活配置混合C	-4.05	-3.03	-2.58	35.69	48.99
2716	招商安元灵活配置混合C	-4.05	-1.88	-4.01	-	34.34
2717	国金鑫瑞灵活配置A	-4.06	-25.27	-39.08	-24.57	-26.29
2718	国泰量化策略收益混合A	-4.06	2.92	-22.29	16.26	42.60
2719	信诚至诚A	-4.06	-3.64	-4.54	20.48	31.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-4.89	74.24	31.65	77.87	140.88
2	泰信行业精选混合C	-5.00	74.04	31.38	77.51	80.14
3	东吴移动互联A	7.53	71.93	72.34	209.91	169.00
4	东吴移动互联C	7.31	71.24	71.33	210.42	164.06
5	东吴新趋势价值线混合	11.29	70.28	63.17	196.80	50.48
国金鑫瑞灵活配置A一年收益在同类基金中排列第 7293 位，低于同类基金平均水平
7291	鹏扬产业趋势一年持有混合A	-17.23	-25.18	0.00	-	-34.96
7292	中邮核心成长混合	-21.21	-25.26	-38.29	-8.61	-44.93
7293	国金鑫瑞灵活配置A	-4.06	-25.27	-39.08	-24.57	-26.29
7294	建信鑫荣回报灵活配置混合A	-23.22	-25.31	-24.15	13.49	52.43
7295	鹏华成长领航两年持有期混合C	-21.22	-25.31	0.00	-	-33.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.61	66.34	113.50	284.80	322.16
2	万家新利	26.38	62.35	79.59	90.73	182.50
3	万家宏观择时多策略A	26.08	64.19	78.05	106.80	153.12
4	华泰柏瑞富利混合A	4.24	44.51	76.70	130.40	112.24
5	中邮核心优势灵活配置混合	6.47	23.39	74.73	157.27	295.02
国金鑫瑞灵活配置A一年收益在同类基金中排列第 7077 位，低于同类基金平均水平
7075	嘉实创新成长混合	-22.92	-7.18	-39.03	-7.50	-18.60
7076	易方达蓝筹精选混合	-12.28	-11.88	-39.03	46.07	80.56
7077	国金鑫瑞灵活配置A	-4.06	-25.27	-39.08	-24.57	-26.29
7078	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	-26.50	-25.39	-39.09	17.51	16.80
7079	银华估值优势混合	-20.79	-23.04	-39.09	10.06	9.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.61	66.34	113.50	284.80	322.16
2	大成新锐产业混合A	2.49	12.60	28.28	245.23	678.82
3	大成国企改革灵活配置混合	4.52	22.72	58.49	242.16	242.50
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-3.62	36.04	42.16	226.95	849.80
5	大成睿景灵活配置混合A	2.85	12.54	29.27	222.05	123.50
国金鑫瑞灵活配置A一年收益在同类基金中排列第 2670 位，高于同类基金平均水平
2668	东方阿尔法精选混合C	-30.22	-11.54	-40.16	-24.26	-22.98
2669	富国新趋势灵活配置混合C	-21.29	-23.31	-31.58	-24.32	-22.27
2670	国金鑫瑞灵活配置A	-4.06	-25.27	-39.08	-24.57	-26.29
2671	新华万银多元策略灵活配置混合	-22.85	-43.53	-44.66	-24.74	-20.98
2672	中航混改精选C	-34.90	-36.27	-43.68	-24.79	-25.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-16.78	-7.54	-34.34	12.96	2657.07
2	嘉实增长混合	-17.46	-6.60	-33.83	38.83	1895.27
3	宏利周期混合	-3.14	16.43	32.08	159.76	1609.66
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.58	-12.61	-36.00	8.26	1554.75
5	景顺长城内需增长混合	-13.65	-14.95	-38.99	33.68	1501.21
国金鑫瑞灵活配置A一年收益在同类基金中排列第 6155 位，低于同类基金平均水平
6153	淳厚时代优选混合A	-19.21	-9.08	0.00	-	-26.28
6154	广发百发大数据价值混合C	-14.52	0.00	0.00	-	-26.28
6155	国金鑫瑞灵活配置A	-4.06	-25.27	-39.08	-24.57	-26.29
6156	中信证券臻选回报A	-5.51	-7.03	-35.15	-	-26.30
6157	中加低碳经济六个月持有混合C	-8.97	-26.01	0.00	-	-26.31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
昊海生科	688366	0.25	26.62	2.08%
宝信软件	600845	0.40	19.52	1.53%
山东黄金	600547	0.82	18.75	1.47%
洲明科技	300232	1.84	16.19	1.27%
中国铝业	601600	2.28	12.86	1.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	4.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.53%
采矿业	0.00	1.47%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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04-27 长虹民生赚得多巨龙科技盈变亏
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04-26 周大生获信达证券买入评级，23年分红超预期兑现

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04-20国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告
04-19关于以通讯方式召开国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有...
04-16国金基金管理有限公司关于公司系统维护的公告
03-29国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	0.674	0.674	0.674	0.674	0.675
累计净值(元)	0.860	0.860	0.860	0.861	0.861

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