国金量化多策略A(005443)_资产配置

国金量化多策略A005443NATIONAL CAPITAL QUANTITATIVE MULTI-STRATEGY FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	481293.36	91.61%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	41573.44	7.91%
其他资产	2533.66	0.48%

资产总值：525400.46万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	44.17	16221.87	3.12%
中际旭创	300308	17.52	10687.32	2.05%
贵州茅台	600519	7.36	10135.77	1.95%
同花顺	300033	31.35	10100.79	1.94%
兆易创新	603986	47.21	10113.93	1.94%
中兴通讯	000063	258.36	9776.34	1.88%
立讯精密	002475	171.78	9741.67	1.87%
格力电器	000651	237.86	9566.72	1.84%
北方华创	002371	20.17	9261.25	1.78%
东山精密	002384	105.11	8897.56	1.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	34.37	66.05%
金融业	4.40	8.46%
采矿业	2.08	4.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.89	3.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.32	2.54%
交通运输、仓储和邮政业	1.00	1.91%
科学研究和技术服务业	0.94	1.81%
租赁和商务服务业	0.90	1.73%
批发和零售业	0.61	1.16%
水利、环境和公共设施管理业	0.18	0.34%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亿纬锂能	300014	92.79	8443.88	2.08%
华友钴业	603799	125.12	8245.18	2.03%
兆易创新	603986	37.63	8026.48	1.97%
宁德时代	300750	19.31	7762.62	1.91%
中国移动	600941	69.80	7306.66	1.80%
中兴通讯	000063	159.63	7285.51	1.79%
贵州茅台	600519	5.04	7277.42	1.79%
赣锋锂业	002460	119.20	7256.90	1.78%
药明康德	603259	63.99	7169.02	1.76%
汇川技术	300124	84.92	7118.41	1.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	23.65	58.14%
金融业	5.42	13.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.32	8.16%
采矿业	1.44	3.54%
科学研究和技术服务业	0.72	1.77%
建筑业	0.60	1.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.43	1.06%
租赁和商务服务业	0.38	0.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	0.49%
批发和零售业	0.14	0.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	40.67	2756.21	1.86%
贵州茅台	600519	1.94	2734.19	1.85%
澜起科技	688008	32.86	2694.55	1.82%
格力电器	000651	60.04	2697.00	1.82%
药明康德	603259	37.95	2639.42	1.78%
中国移动	600941	22.63	2547.01	1.72%
中国建筑	601668	434.53	2507.24	1.69%
同花顺	300033	9.09	2481.66	1.68%
杭州银行	600926	144.97	2438.44	1.65%
中远海控	601919	156.58	2354.96	1.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.39	49.93%
金融业	2.08	14.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.03	6.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.62	4.18%
采矿业	0.54	3.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.45	3.04%
建筑业	0.45	3.03%
科学研究和技术服务业	0.29	1.95%
批发和零售业	0.15	1.03%
租赁和商务服务业	0.09	0.60%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	42.71	1941.60	2.39%
美的集团	000333	21.84	1714.61	2.11%
江苏银行	600919	180.02	1710.23	2.11%
东方盛虹	000301	206.44	1711.39	2.11%
大秦铁路	601006	240.86	1575.22	1.94%
潍柴动力	000338	92.58	1519.24	1.87%
中国移动	600941	13.94	1496.60	1.85%
寒武纪	688256	2.39	1490.15	1.84%
贵州茅台	600519	0.95	1482.64	1.83%
中国建筑	601668	272.54	1433.56	1.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.19	39.31%
金融业	1.25	15.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.73	9.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.60	7.34%
建筑业	0.51	6.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.47	5.79%
采矿业	0.36	4.48%
农、林、牧、渔业	0.10	1.25%
批发和零售业	0.08	0.96%
住宿和餐饮业	0.01	0.18%

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