财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10069.56 |
1735.33 |
141.81 |
-5554.71 |
-3466.73 |
| 本期利润(万元) |
13098.17 |
3507.41 |
-402.53 |
5677.33 |
9550.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
0.09 |
-0.01 |
0.05 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.77 |
0.00 |
4.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9805.07 |
0.00 |
8879.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
88750.57 |
52189.34 |
42718.88 |
54086.37 |
74831.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.60 |
1.31 |
1.20 |
1.20 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.98 |
0.00 |
6.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
42.20 |
0.00 |
30.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10357.44 |
12468.02 |
15623.71 |
37823.06 |
15528.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
132548.71 |
96064.37 |
132191.58 |
378543.29 |
193169.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
132548.71 |
96064.37 |
132191.58 |
378543.29 |
193169.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
123.20 |
111.20 |
174.02 |
416.30 |
252.13 |
| 应付托管费(万元) |
20.53 |
18.53 |
29.00 |
69.38 |
42.02 |
| 资产总计(万元) |
149369.77 |
108613.96 |
148122.94 |
416577.73 |
214164.77 |
| 负债合计(万元) |
1274.08 |
609.04 |
4842.57 |
9672.14 |
5746.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
148095.69 |
108004.92 |
143280.37 |
406905.60 |
208418.15 |
| 未分配利润(万元) |
34552.74 |
17980.71 |
8476.77 |
44861.43 |
32172.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.43 |
105.52 |
78.32 |
137.59 |
30.92 |
| 投资收益(万元) |
4731.55 |
-4272.90 |
-15234.83 |
-12891.13 |
5796.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4110.20 |
17214.90 |
10907.99 |
-18054.89 |
-4441.74 |
| 其它收入(万元) |
52.97 |
1090.09 |
1025.25 |
626.06 |
210.13 |
| 收入合计(万元) |
8911.15 |
14137.61 |
-3223.27 |
-30182.38 |
1596.09 |
| 管理人报酬(万元) |
559.07 |
2790.75 |
2035.66 |
3698.60 |
871.18 |
| 托管费(万元) |
93.18 |
465.12 |
339.28 |
616.43 |
145.20 |
| 其它费用(万元) |
10.17 |
20.54 |
10.94 |
20.04 |
8.93 |
| 费用合计(万元) |
759.04 |
3684.44 |
2673.91 |
4901.95 |
1074.60 |
| 利润总额(万元) |
8152.11 |
10453.17 |
-5897.18 |
-35084.33 |
521.49 |
| 净利润(万元) |
8152.11 |
10453.17 |
-5897.18 |
-35084.33 |
521.49 |
