我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-11765.00 |
-4091.83 |
326.31 |
4991.19 |
3208.18 |
| 本期利润(万元) |
-1754.89 |
-9532.51 |
-976.37 |
2358.36 |
4079.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.08 |
-0.01 |
0.03 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.55 |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
24353.27 |
0.00 |
21668.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
187845.58 |
218318.96 |
210058.30 |
141409.04 |
87028.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.13 |
1.19 |
1.18 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
5.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.99 |
0.00 |
28.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
37823.06 |
15528.48 |
8541.82 |
301.10 |
8.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
378543.29 |
193169.45 |
48055.73 |
5304.35 |
2752.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
378543.29 |
193169.45 |
48055.73 |
5073.02 |
2451.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
231.32 |
300.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
416.30 |
252.13 |
54.54 |
6.64 |
6.50 |
| 应付托管费(万元) |
69.38 |
42.02 |
9.09 |
1.11 |
1.08 |
| 资产总计(万元) |
416577.73 |
214164.77 |
59821.63 |
6371.93 |
4484.18 |
| 负债合计(万元) |
9672.14 |
5746.62 |
4770.35 |
340.29 |
211.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
406905.60 |
208418.15 |
55051.28 |
6031.64 |
4272.90 |
| 未分配利润(万元) |
44861.43 |
32172.43 |
6078.48 |
980.62 |
541.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
137.59 |
30.92 |
24.13 |
8.31 |
26.28 |
| 投资收益(万元) |
-12891.13 |
5796.78 |
282.53 |
227.71 |
1189.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-18054.89 |
-4441.74 |
332.11 |
19.55 |
-18.11 |
| 其它收入(万元) |
626.06 |
210.13 |
47.11 |
4.03 |
20.22 |
| 收入合计(万元) |
-30182.38 |
1596.09 |
685.89 |
259.60 |
1217.45 |
| 管理人报酬(万元) |
3698.60 |
871.18 |
180.55 |
37.84 |
87.36 |
| 托管费(万元) |
616.43 |
145.20 |
30.09 |
6.31 |
14.56 |
| 其它费用(万元) |
20.04 |
8.93 |
10.00 |
4.96 |
17.04 |
| 费用合计(万元) |
4901.95 |
1074.60 |
220.64 |
49.11 |
275.70 |
| 利润总额(万元) |
-35084.33 |
521.49 |
465.25 |
210.49 |
941.75 |
| 净利润(万元) |
-35084.33 |
521.49 |
465.25 |
210.49 |
941.75 |
