资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14239.07 85.12%
债券 1151.51 6.88%
银行存款和结算备付金 1325.44 7.92%
其他资产 11.23 0.07%
资产总值:16727.25万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 4.14 1520.46 9.21%
立讯精密 002475 19.96 1131.93 6.86%
源杰科技 688498 1.44 921.58 5.58%
菲利华 300395 7.53 755.26 4.57%
恒瑞医药 600276 10.25 610.59 3.70%
恒立液压 601100 5.52 606.70 3.67%
东鹏饮料 605499 2.26 604.30 3.66%
海光信息 688041 2.62 587.68 3.56%
三环集团 300408 11.68 534.36 3.24%
拓普集团 601689 6.22 480.06 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.27 77.03%
房地产业 0.05 2.86%
金融业 0.04 2.54%
采矿业 0.04 2.52%
科学研究和技术服务业 0.02 1.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.16%
批发和零售业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 4.73 1901.46 9.36%
成都银行 601838 99.51 1716.63 8.45%
立讯精密 002475 26.23 1696.82 8.35%
拓普集团 601689 12.04 975.12 4.80%
三环集团 300408 20.40 945.13 4.65%
海光信息 688041 3.21 810.80 3.99%
保利发展 600048 101.98 801.56 3.95%
恒瑞医药 600276 10.25 733.39 3.61%
恒立液压 601100 6.45 617.72 3.04%
源杰科技 688498 1.44 615.83 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.59 78.03%
金融业 0.17 8.45%
房地产业 0.08 3.95%
科学研究和技术服务业 0.05 2.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.11%
批发和零售业 0.00 0.07%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 11.40 1151.51 6.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1151.51 6.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%