工银优质精选混合C(018222)_资产配置

工银优质精选混合C018222GONG YIN CREDIT PREMIUM FEATURED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	18880.77	88.33%
债券	1147.23	5.37%
银行存款和结算备付金	1342.63	6.28%
其他资产	3.69	0.02%

资产总值：21374.32万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	4.73	1901.46	9.36%
成都银行	601838	99.51	1716.63	8.45%
立讯精密	002475	26.23	1696.82	8.35%
拓普集团	601689	12.04	975.12	4.80%
三环集团	300408	20.40	945.13	4.65%
海光信息	688041	3.21	810.80	3.99%
保利发展	600048	101.98	801.56	3.95%
恒瑞医药	600276	10.25	733.39	3.61%
恒立液压	601100	6.45	617.72	3.04%
源杰科技	688498	1.44	615.83	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.59	78.03%
金融业	0.17	8.45%
房地产业	0.08	3.95%
科学研究和技术服务业	0.05	2.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.11%
批发和零售业	0.00	0.07%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	8.14	2053.07	9.88%
成都银行	601838	99.51	2000.25	9.63%
保利发展	600048	101.98	826.04	3.98%
三环集团	300408	20.40	681.36	3.28%
源杰科技	688498	3.14	612.88	2.95%
拓普集团	601689	12.52	591.57	2.85%
东鹏饮料	605499	1.80	565.29	2.72%
百润股份	002568	21.83	559.06	2.69%
立讯精密	002475	15.72	545.33	2.62%
九号公司	689009	9.06	536.03	2.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.28	61.41%
金融业	0.25	11.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	3.99%
房地产业	0.08	3.98%
科学研究和技术服务业	0.05	2.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.11%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
成都银行	601838	131.86	2266.76	9.93%
宁德时代	300750	8.39	2122.17	9.29%
保利发展	600048	151.27	1249.49	5.47%
立讯精密	002475	24.28	992.81	4.35%
三环集团	300408	20.40	808.66	3.54%
药明康德	603259	11.32	762.39	3.34%
海尔智家	600690	25.32	692.25	3.03%
今世缘	603369	11.38	601.77	2.64%
九号公司	689009	9.06	590.65	2.59%
百润股份	002568	21.83	570.85	2.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.37	59.87%
金融业	0.27	11.71%
科学研究和技术服务业	0.13	5.66%
房地产业	0.12	5.47%
采矿业	0.05	2.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
成都银行	601838	134.53	2301.89	9.70%
宁德时代	300750	7.95	2114.70	8.92%
保利发展	600048	151.27	1340.25	5.65%
长江电力	600900	26.72	789.66	3.33%
三环集团	300408	20.40	785.60	3.31%
海尔智家	600690	25.32	720.86	3.04%
立讯精密	002475	17.56	715.75	3.02%
山金国际	000975	44.24	679.97	2.87%
药明康德	603259	11.32	623.32	2.63%
今世缘	603369	13.60	615.13	2.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.04	43.84%
金融业	0.28	11.77%
房地产业	0.13	5.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	4.76%
科学研究和技术服务业	0.11	4.71%
采矿业	0.10	4.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.67%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	11.40	1147.23	5.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1147.23	5.65%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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