工银优质精选混合C(018222)_资产配置

工银优质精选混合C018222GONG YIN CREDIT PREMIUM FEATURED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	30039.07	80.43%
债券	2643.92	7.08%
银行存款和结算备付金	4661.61	12.48%
其他资产	3.98	0.01%

资产总值：37348.58万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	18.90	3594.02	9.65%
成都银行	601838	149.81	2037.48	5.47%
长江电力	600900	66.42	1655.85	4.45%
今世缘	603369	25.29	1483.76	3.98%
中国广核	003816	321.93	1300.60	3.49%
中信证券	600030	60.78	1166.98	3.13%
鱼跃医疗	002223	33.16	1137.39	3.05%
药明康德	603259	23.40	1080.83	2.90%
报喜鸟	002154	157.34	936.17	2.51%
邮储银行	601658	195.72	929.67	2.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.60	43.02%
金融业	0.45	12.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.38	10.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	4.33%
采矿业	0.13	3.59%
科学研究和技术服务业	0.11	2.91%
租赁和商务服务业	0.08	2.17%
农、林、牧、渔业	0.05	1.29%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	19.89	3247.24	7.50%
药明康德	603259	42.30	3078.10	7.11%
百润股份	002568	90.61	2229.91	5.15%
成都银行	601838	184.82	2081.13	4.81%
老白干酒	600559	69.38	1564.52	3.62%
今世缘	603369	26.88	1310.40	3.03%
东方电缆	603606	25.36	1084.14	2.51%
中航沈飞	600760	25.63	1081.16	2.50%
鱼跃医疗	002223	28.71	992.79	2.29%
巨星农牧	603477	25.59	958.86	2.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.24	51.66%
金融业	0.37	8.56%
科学研究和技术服务业	0.33	7.63%
农、林、牧、渔业	0.23	5.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	4.53%
房地产业	0.08	1.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	19.89	4038.27	6.62%
药明康德	603259	42.30	3645.83	5.98%
宁波银行	002142	107.67	2893.14	4.74%
泸州老窖	000568	10.76	2331.15	3.82%
成都银行	601838	162.88	2241.30	3.68%
百润股份	002568	71.62	2064.80	3.39%
老白干酒	600559	83.42	1935.34	3.17%
中航沈飞	600760	36.55	1566.25	2.57%
凯莱英	002821	10.13	1536.72	2.52%
鱼跃医疗	002223	43.80	1508.47	2.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.49	57.29%
金融业	0.51	8.42%
科学研究和技术服务业	0.43	7.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	3.25%
文化、体育和娱乐业	0.12	1.95%
农、林、牧、渔业	0.11	1.81%
批发和零售业	0.07	1.21%
卫生和社会工作	0.01	0.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	19.89	4550.63	6.51%
宁波银行	002142	130.79	3309.03	4.74%
百润股份	002568	81.88	2976.33	4.26%
药明康德	603259	46.31	2885.88	4.13%
拓普集团	601689	28.96	2337.07	3.34%
成都银行	601838	189.41	2312.76	3.31%
泸州老窖	000568	10.76	2254.97	3.23%
老白干酒	600559	83.42	2044.62	2.93%
盟升电子	688311	22.86	1598.49	2.29%
鱼跃医疗	002223	43.69	1572.40	2.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.80	54.46%
金融业	0.56	8.05%
科学研究和技术服务业	0.46	6.61%
建筑业	0.16	2.32%
文化、体育和娱乐业	0.14	1.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	1.89%
农、林、牧、渔业	0.13	1.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	1.75%
房地产业	0.10	1.48%
卫生和社会工作	0.03	0.41%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开2303	25.90	2643.92	7.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2643.92	7.10%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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