财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.53 |
0.97 |
6.45 |
-28.74 |
-0.87 |
| 本期利润(万元) |
14.47 |
6.17 |
10.73 |
-2.64 |
10.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
0.06 |
0.11 |
-0.06 |
0.27 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.17 |
0.00 |
-2.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
99.89 |
0.00 |
27.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
37.08 |
312.82 |
317.97 |
85.59 |
100.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.46 |
2.76 |
2.80 |
2.71 |
2.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
4.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.63 |
0.00 |
-17.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1879.12 |
3966.33 |
4321.57 |
6392.18 |
9581.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
18987.37 |
19911.91 |
21711.92 |
37002.66 |
60425.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
17873.40 |
18601.82 |
19848.63 |
34367.02 |
56421.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
1113.98 |
1310.09 |
1863.29 |
2635.64 |
4004.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.44 |
24.52 |
27.60 |
44.97 |
87.29 |
| 应付托管费(万元) |
3.41 |
4.09 |
4.60 |
7.49 |
14.55 |
| 资产总计(万元) |
20866.81 |
23878.64 |
26035.50 |
43399.05 |
70013.12 |
| 负债合计(万元) |
88.30 |
159.81 |
196.52 |
129.69 |
143.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
20778.52 |
23718.83 |
25838.99 |
43269.36 |
69869.25 |
| 未分配利润(万元) |
13330.00 |
15058.72 |
15501.09 |
26702.91 |
46680.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.99 |
20.76 |
12.68 |
56.71 |
29.63 |
| 投资收益(万元) |
385.38 |
-5090.31 |
-6164.48 |
-7855.24 |
-2455.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
203.32 |
6305.12 |
4865.93 |
-6927.77 |
-4830.22 |
| 其它收入(万元) |
0.73 |
4.12 |
3.17 |
186.62 |
132.13 |
| 收入合计(万元) |
592.41 |
1239.69 |
-1282.71 |
-14539.68 |
-7123.89 |
| 管理人报酬(万元) |
132.91 |
363.63 |
213.68 |
947.92 |
592.51 |
| 托管费(万元) |
22.15 |
60.60 |
35.61 |
157.99 |
98.75 |
| 其它费用(万元) |
9.93 |
19.95 |
10.35 |
23.22 |
11.53 |
| 费用合计(万元) |
165.84 |
444.86 |
260.06 |
1129.53 |
702.80 |
| 利润总额(万元) |
426.58 |
794.83 |
-1542.76 |
-15669.21 |
-7826.70 |
| 净利润(万元) |
426.58 |
794.83 |
-1542.76 |
-15669.21 |
-7826.70 |
