广发安润一年持有期混合C(017012)_资产配置

广发安润一年持有期混合C017012GF ANRUN ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3591.13	11.92%
债券	25958.86	86.18%
银行存款和结算备付金	559.14	1.86%
其他资产	14.03	0.05%

资产总值：30123.16万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贝壳-W	02423	6.00	288.41	1.01%
山东黄金	600547	7.32	287.90	1.00%
思源电气	002028	2.50	272.55	0.95%
腾讯控股	00700	0.42	254.23	0.89%
中国黄金国际	02099	2.00	253.44	0.88%
东方电缆	603606	3.00	211.92	0.74%
阿里巴巴-W	09988	1.20	193.92	0.68%
招金矿业	01818	6.00	171.24	0.60%
火炬电子	603678	4.00	155.48	0.54%
南方航空	600029	20.00	121.00	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	4.01%
采矿业	0.06	2.05%
原材料	0.04	1.48%
非日常生活消费品	0.04	1.39%
房地产	0.04	1.23%
通讯业务	0.03	0.89%
工业	0.02	0.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.56%
信息技术	0.01	0.28%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
同程旅行	00780	28.00	499.97	1.60%
阿里巴巴-W	09988	3.30	330.44	1.06%
中国黄金国际	02099	5.00	323.74	1.04%
山金国际	000975	14.64	277.28	0.89%
贝壳-W	02423	6.00	259.36	0.83%
宁德时代	300750	1.00	252.22	0.81%
山东黄金	600547	7.32	233.73	0.75%
伊利股份	600887	8.00	223.04	0.72%
招金矿业	01818	12.00	223.25	0.72%
腾讯控股	00700	0.42	192.66	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	8.07%
非日常生活消费品	0.11	3.45%
采矿业	0.06	1.95%
原材料	0.05	1.75%
通讯业务	0.03	0.84%
房地产	0.03	0.83%
工业	0.02	0.80%
信息技术	0.02	0.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.38%
日常消费品	0.01	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.02	467.82	1.32%
同程旅行	00780	19.00	367.33	1.03%
新产业	300832	5.50	320.21	0.90%
山金国际	000975	14.64	281.09	0.79%
宁德时代	300750	1.00	252.94	0.71%
伊利股份	600887	8.00	224.64	0.63%
万华化学	600309	3.00	201.63	0.57%
波司登	03998	52.00	191.47	0.54%
思源电气	002028	2.50	190.00	0.53%
宏发股份	600885	5.00	184.15	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	7.39%
非日常生活消费品	0.08	2.13%
通讯业务	0.05	1.32%
采矿业	0.04	1.16%
原材料	0.02	0.48%
房地产	0.01	0.28%
信息技术	0.01	0.23%
能源	0.01	0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.05%
日常消费品	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.20	849.55	1.95%
新产业	300832	9.50	673.08	1.54%
海尔生物	688139	14.00	492.80	1.13%
信达生物	01801	14.00	474.50	1.09%
山金国际	000975	29.64	455.57	1.05%
同程旅行	00780	27.00	455.06	1.04%
山东黄金	600547	16.82	380.64	0.87%
惠泰医疗	688617	1.00	372.33	0.85%
科伦博泰生物-B	06990	2.40	362.93	0.83%
青岛啤酒股份	00168	6.50	341.89	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	8.11%
医疗保健	0.10	2.28%
通讯业务	0.08	1.95%
采矿业	0.08	1.92%
日常消费品	0.08	1.89%
非日常生活消费品	0.08	1.84%
原材料	0.02	0.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.51%
公用事业	0.02	0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21亦庄03	20.00	2041.27	7.12%
23首钢Y1	20.00	2036.72	7.10%
23陕煤Y3	20.00	2037.37	7.10%
23陆债02	20.00	2032.50	7.09%
21华泰Y2	10.00	1052.13	3.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	21403.45	74.62%
国家债券	1461.59	5.10%
金融债券	1052.13	3.67%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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