财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
405.41 |
403.09 |
293.94 |
641.91 |
-148.82 |
| 本期利润(万元) |
606.73 |
447.26 |
329.50 |
3534.13 |
1464.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.03 |
0.02 |
0.06 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.10 |
0.00 |
5.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
609.64 |
0.00 |
397.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11801.29 |
12491.75 |
14011.42 |
17746.87 |
36302.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.08 |
1.07 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.17 |
0.00 |
6.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.79 |
0.00 |
4.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
483.68 |
646.72 |
1445.72 |
4347.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
32090.20 |
47729.67 |
127748.03 |
188211.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
5891.66 |
8529.49 |
19865.30 |
41366.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
26198.54 |
39200.18 |
107882.73 |
146845.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.43 |
27.53 |
73.76 |
116.49 |
| 应付托管费(万元) |
5.26 |
7.87 |
21.07 |
33.28 |
| 资产总计(万元) |
33509.55 |
50149.65 |
132004.77 |
200540.89 |
| 负债合计(万元) |
2322.96 |
6578.12 |
30332.03 |
4211.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
31186.59 |
43571.53 |
101672.74 |
196329.79 |
| 未分配利润(万元) |
2395.52 |
2024.28 |
23.11 |
-2922.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.88 |
45.62 |
28.12 |
60.30 |
| 投资收益(万元) |
1287.35 |
3165.80 |
1734.08 |
4070.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
120.85 |
5824.60 |
3089.79 |
-5626.18 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1410.07 |
9036.02 |
4851.98 |
-1495.70 |
| 管理人报酬(万元) |
126.64 |
894.73 |
643.77 |
819.94 |
| 托管费(万元) |
36.18 |
255.64 |
183.93 |
234.27 |
| 其它费用(万元) |
10.76 |
25.51 |
13.05 |
17.94 |
| 费用合计(万元) |
228.96 |
1597.45 |
1097.12 |
1426.16 |
| 利润总额(万元) |
1181.12 |
7438.57 |
3754.87 |
-2921.85 |
| 净利润(万元) |
1181.12 |
7438.57 |
3754.87 |
-2921.85 |
