我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 86130.40 78.96%
债券 14529.54 13.32%
银行存款和结算备付金 8224.84 7.54%
其他资产 199.58 0.18%
资产总值:109084.35万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华电国际 600027 1364.28 9468.11 8.84%
华能国际 600011 922.56 8875.03 8.28%
成都银行 601838 561.47 8528.72 7.96%
杭州银行 600926 604.52 7889.03 7.36%
内蒙华电 600863 1446.72 6712.78 6.26%
南方航空 600029 1126.31 6633.95 6.19%
中国国航 601111 883.46 6519.92 6.08%
皖能电力 000543 618.16 5470.72 5.11%
吉祥航空 603885 472.45 5192.21 4.85%
中国东航 600115 1286.74 5159.85 4.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.05 28.49%
交通运输、仓储和邮政业 2.35 21.94%
金融业 2.11 19.73%
制造业 0.92 8.57%
房地产业 0.10 0.95%
水利、环境和公共设施管理业 0.08 0.70%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华电国际 600027 1364.28 9372.61 8.82%
华能国际 600011 922.56 8653.62 8.14%
成都银行 601838 610.72 8305.78 7.81%
内蒙华电 600863 1678.97 7723.26 7.27%
杭州银行 600926 673.20 7479.29 7.04%
中国国航 601111 883.46 6449.24 6.07%
南方航空 600029 1126.31 6296.05 5.92%
江苏银行 600919 795.84 6287.14 5.91%
皖能电力 000543 737.89 6139.24 5.78%
吉祥航空 603885 472.45 5740.25 5.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.19 30.00%
交通运输、仓储和邮政业 2.37 22.29%
金融业 2.21 20.77%
制造业 0.68 6.43%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 0.67%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
苏行转债 40.40 5078.28 4.74%
南航转债 27.79 3445.02 3.22%
杭银转债 17.42 2103.52 1.96%
南银转债 16.16 2027.29 1.89%
成银转债 14.89 1875.43 1.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 14529.54 13.56%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%