我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 85200.66 80.01%
债券 14290.01 13.42%
银行存款和结算备付金 6773.29 6.36%
其他资产 217.17 0.20%
资产总值:106481.13万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华电国际 600027 1364.28 9372.61 8.82%
华能国际 600011 922.56 8653.62 8.14%
成都银行 601838 610.72 8305.78 7.81%
内蒙华电 600863 1678.97 7723.26 7.27%
杭州银行 600926 673.20 7479.29 7.04%
中国国航 601111 883.46 6449.24 6.07%
南方航空 600029 1126.31 6296.05 5.92%
江苏银行 600919 795.84 6287.14 5.91%
皖能电力 000543 737.89 6139.24 5.78%
吉祥航空 603885 472.45 5740.25 5.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.19 30.00%
交通运输、仓储和邮政业 2.37 22.29%
金融业 2.21 20.77%
制造业 0.68 6.43%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 0.67%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华能国际 600011 922.56 7103.72 7.53%
华电国际 600027 1364.28 7012.41 7.43%
内蒙华电 600863 1766.07 6887.67 7.30%
成都银行 601838 610.72 6876.70 7.29%
杭州银行 600926 673.20 6738.77 7.14%
南方航空 600029 1126.31 6487.53 6.88%
中国国航 601111 883.46 6484.58 6.87%
江苏银行 600919 946.31 6330.81 6.71%
吉祥航空 603885 472.45 5669.38 6.01%
中国东航 600115 1451.26 5630.91 5.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.87 30.38%
交通运输、仓储和邮政业 2.43 25.73%
金融业 1.99 21.14%
制造业 0.19 1.97%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 0.65%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
苏行转债 31.51 3858.10 3.63%
南航转债 27.79 3319.44 3.12%
杭银转债 21.79 2432.58 2.29%
成银转债 17.87 2112.13 1.99%
南银转债 17.87 2036.90 1.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 14290.01 13.44%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%