我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1287.42 |
-1307.34 |
546.38 |
1086.74 |
42.17 |
| 本期利润(万元) |
8366.06 |
-14787.14 |
-4830.73 |
-3835.46 |
-2606.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.26 |
-0.08 |
-0.07 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.95 |
0.00 |
-4.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
26123.78 |
0.00 |
37007.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
91479.90 |
82134.07 |
89587.02 |
94589.27 |
94305.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.62 |
1.47 |
1.57 |
1.66 |
1.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.21 |
0.00 |
-4.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
60.86 |
0.00 |
82.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5766.39 |
7274.54 |
7476.62 |
9776.89 |
11625.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
88674.90 |
103171.64 |
108858.63 |
121199.06 |
165905.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
75344.38 |
88259.00 |
93028.31 |
104211.41 |
142466.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
13330.52 |
14912.64 |
15830.33 |
16987.65 |
23438.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
96.97 |
135.12 |
141.50 |
166.94 |
226.09 |
| 应付托管费(万元) |
16.16 |
22.52 |
23.58 |
27.82 |
37.68 |
| 资产总计(万元) |
94487.00 |
110517.89 |
116595.52 |
131198.77 |
181074.88 |
| 负债合计(万元) |
155.10 |
233.86 |
267.88 |
647.03 |
1963.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
94331.91 |
110284.03 |
116327.64 |
130551.73 |
179111.55 |
| 未分配利润(万元) |
29903.30 |
43719.83 |
48945.13 |
54785.13 |
87643.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
26.04 |
13.66 |
38.92 |
21.38 |
143.49 |
| 投资收益(万元) |
208.50 |
2238.95 |
-17166.25 |
-20121.48 |
49487.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-15812.05 |
-5837.52 |
-7558.33 |
-4051.85 |
-31813.40 |
| 其它收入(万元) |
6.98 |
4.56 |
71.46 |
49.00 |
171.27 |
| 收入合计(万元) |
-15570.53 |
-3580.34 |
-24614.20 |
-24102.96 |
17988.44 |
| 管理人报酬(万元) |
1483.20 |
842.99 |
2156.64 |
1187.16 |
2921.86 |
| 托管费(万元) |
247.20 |
140.50 |
359.44 |
197.86 |
486.98 |
| 其它费用(万元) |
21.57 |
10.85 |
21.95 |
10.94 |
23.55 |
| 费用合计(万元) |
1816.01 |
1028.48 |
2560.19 |
1398.97 |
4366.10 |
| 利润总额(万元) |
-17386.54 |
-4608.82 |
-27174.39 |
-25501.93 |
13622.34 |
| 净利润(万元) |
-17386.54 |
-4608.82 |
-27174.39 |
-25501.93 |
13622.34 |
