广发聚优灵活配置混合A(000167)_资产配置

广发聚优灵活配置混合A000167GF POLY AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	18622.24	81.44%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	3978.50	17.40%
其他资产	266.16	1.16%

资产总值：22866.90万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	78.42	2308.68	10.16%
长盈精密	300115	33.80	1408.78	6.20%
华泰证券	601688	58.62	1276.16	5.62%
中兴通讯	000063	23.78	1085.32	4.78%
贵州茅台	600519	0.74	1068.55	4.70%
江淮汽车	600418	19.01	1024.64	4.51%
兖矿能源	600188	65.98	878.19	3.87%
紫光股份	000938	28.49	859.83	3.78%
中信证券	600030	28.21	843.48	3.71%
复旦微电	688385	10.89	726.03	3.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.08	47.39%
采矿业	0.36	15.98%
金融业	0.35	15.40%
农、林、牧、渔业	0.06	2.63%
建筑业	0.01	0.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.12%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	82.34	1605.63	6.24%
宁波银行	002142	54.17	1482.09	5.76%
美的集团	000333	18.41	1329.20	5.16%
中国国航	601111	133.41	1052.60	4.09%
北京银行	601169	153.74	1050.04	4.08%
华泰证券	601688	58.62	1044.02	4.06%
南方航空	600029	173.02	1020.82	3.97%
成都银行	601838	41.56	835.36	3.25%
江淮汽车	600418	20.59	825.45	3.21%
中信证券	600030	28.21	779.16	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.74	28.88%
金融业	0.57	22.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	8.98%
采矿业	0.22	8.50%
批发和零售业	0.10	3.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.12%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.82%
租赁和商务服务业	0.02	0.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.50%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	117.63	2131.46	7.89%
中国平安	601318	36.17	1867.46	6.92%
中国太保	601601	54.63	1756.90	6.51%
三一重工	600031	85.87	1637.54	6.06%
徐工机械	000425	167.75	1446.01	5.36%
美的集团	000333	18.41	1445.18	5.35%
宁波银行	002142	54.17	1398.67	5.18%
中国人寿	601628	33.84	1272.38	4.71%
志邦家居	603801	82.19	968.20	3.59%
东方财富	300059	42.76	965.52	3.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.01	37.26%
金融业	0.73	26.89%
采矿业	0.33	12.36%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	36.17	1904.35	6.90%
三一重工	600031	113.66	1873.12	6.79%
中国太保	601601	54.63	1861.79	6.75%
紫金矿业	601899	117.63	1778.57	6.45%
海信家电	000921	59.06	1706.83	6.19%
中国人寿	601628	33.84	1418.57	5.14%
美的集团	000333	18.41	1384.80	5.02%
欧派家居	603833	19.99	1377.96	5.00%
徐工机械	000425	167.75	1330.26	4.82%
宁波银行	002142	54.17	1316.87	4.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.51	54.74%
金融业	0.76	27.58%
采矿业	0.30	10.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	1.30	131.93	0.49%
志邦转债	1.26	126.11	0.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	131.93	0.49%
可转债	126.11	0.47%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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