财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1891.92 |
1858.35 |
1279.67 |
-1490.36 |
-163.12 |
| 本期利润(万元) |
4332.31 |
723.09 |
671.65 |
64.34 |
3506.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.41 |
0.05 |
0.05 |
0.01 |
0.29 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.74 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12880.67 |
0.00 |
12539.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22720.18 |
25738.67 |
27001.90 |
27581.21 |
26380.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.43 |
2.00 |
2.00 |
1.95 |
2.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.82 |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
135.24 |
0.00 |
128.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7513.31 |
1808.62 |
2223.77 |
1827.35 |
1625.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
19399.66 |
25831.73 |
20759.18 |
21872.74 |
25778.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
19399.66 |
25699.99 |
20668.87 |
21822.03 |
25728.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
131.75 |
90.31 |
50.71 |
50.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.13 |
28.65 |
23.50 |
24.00 |
33.77 |
| 应付托管费(万元) |
4.19 |
4.78 |
3.92 |
4.00 |
5.63 |
| 资产总计(万元) |
27355.50 |
27696.23 |
23016.17 |
23749.17 |
27914.84 |
| 负债合计(万元) |
1616.82 |
115.02 |
68.74 |
142.63 |
482.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
25738.67 |
27581.21 |
22947.44 |
23606.54 |
27432.80 |
| 未分配利润(万元) |
12880.67 |
13418.07 |
10918.71 |
11313.70 |
14729.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.83 |
6.92 |
3.10 |
7.41 |
3.78 |
| 投资收益(万元) |
2041.10 |
-1137.56 |
-1432.98 |
43.54 |
1325.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1135.26 |
1554.70 |
1473.32 |
-1805.02 |
-287.01 |
| 其它收入(万元) |
0.78 |
1.23 |
0.57 |
1.93 |
1.34 |
| 收入合计(万元) |
915.45 |
425.30 |
44.01 |
-1752.15 |
1043.53 |
| 管理人报酬(万元) |
157.28 |
294.10 |
143.33 |
369.30 |
212.86 |
| 托管费(万元) |
26.21 |
49.02 |
23.89 |
61.55 |
35.48 |
| 其它费用(万元) |
8.88 |
17.84 |
8.94 |
18.14 |
9.11 |
| 费用合计(万元) |
192.36 |
360.96 |
176.16 |
448.99 |
257.45 |
| 利润总额(万元) |
723.09 |
64.34 |
-132.15 |
-2201.13 |
786.08 |
| 净利润(万元) |
723.09 |
64.34 |
-132.15 |
-2201.13 |
786.08 |
