广发趋势优选灵活配置混合A(000215)_资产配置

广发趋势优选灵活配置混合A000215GF TREND OPTIMIZATION AND FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10823.19	11.11%
债券	84032.45	86.28%
银行存款和结算备付金	2056.48	2.11%
其他资产	487.64	0.50%

资产总值：97399.76万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航机载	600372	70.01	882.81	0.91%
赛力斯	601127	5.00	857.85	0.88%
纽威数控	688697	55.01	837.21	0.86%
花园生物	300401	58.00	819.54	0.85%
沪光股份	605333	20.00	752.40	0.78%
广日股份	600894	70.00	692.30	0.71%
紫光国微	002049	7.00	632.17	0.65%
继峰股份	603997	47.31	627.80	0.65%
海信视像	600060	25.00	603.00	0.62%
森麒麟	002984	30.00	577.20	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.00	10.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.55%
金融业	0.02	0.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.10%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	80.00	1170.40	1.17%
赛力斯	601127	8.50	1141.72	1.14%
广日股份	600894	100.00	1049.00	1.05%
皖能电力	000543	150.00	1050.00	1.05%
花园生物	300401	65.00	988.65	0.99%
阳光电源	300274	13.00	881.01	0.88%
TCL科技	000100	150.00	649.50	0.65%
立讯精密	002475	18.00	624.42	0.62%
川仪股份	603100	24.22	499.66	0.50%
中际联合	605305	18.00	500.04	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.98	9.72%
采矿业	0.15	1.47%
房地产业	0.12	1.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	1.05%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	16.00	1110.56	1.02%
皖能电力	000543	145.00	1081.70	0.99%
广日股份	600894	87.42	1051.66	0.97%
赛力斯	601127	8.20	1032.30	0.95%
万华化学	600309	15.00	1008.15	0.93%
招商蛇口	001979	100.00	917.00	0.84%
城投控股	600649	175.00	787.50	0.72%
广汇能源	600256	120.00	729.60	0.67%
ST诺泰	688076	12.00	707.76	0.65%
中金黄金	600489	47.20	664.10	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.01	9.28%
房地产业	0.23	2.13%
采矿业	0.14	1.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	0.99%
金融业	0.02	0.21%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	20.00	1427.00	1.19%
皖能电力	000543	180.00	1423.80	1.18%
赛轮轮胎	601058	90.00	1289.70	1.07%
索菲亚	002572	75.00	1288.50	1.07%
阳光电源	300274	17.00	1255.11	1.04%
九安医疗	002432	28.00	1141.84	0.95%
山东药玻	600529	40.00	1030.80	0.86%
宝丰能源	600989	50.00	842.00	0.70%
广汇能源	600256	120.00	807.60	0.67%
保隆科技	603197	21.00	792.75	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.22	10.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	1.75%
采矿业	0.11	0.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.62%
文化、体育和娱乐业	0.07	0.61%
批发和零售业	0.05	0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.05%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	40.00	4041.85	4.17%
24中电投MTN012	40.00	4022.55	4.15%
21赣铁航债01	30.00	3109.81	3.21%
24浙商银行小微债02	30.00	3100.41	3.20%
22鲁高速MTN007	30.00	3078.36	3.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41419.92	42.72%
企业债	17349.43	17.89%
国家债券	2998.02	3.09%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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