广发趋势优选灵活配置混合A(000215)_财务情况

广发趋势优选灵活配置混合A000215GF TREND OPTIMIZATION AND FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	2154.12	789.93	612.62	-9158.03	-2075.19
本期利润(万元)	2403.40	795.57	239.55	617.32	2388.46
加权平均份额本期利润(元)	0.05	0.02	0.00	0.01	0.03
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.91	0.00	0.52	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	32720.76	0.00	38343.47	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.68	0.00	0.67	0.00
期末基金资产净值(万元)	75788.30	80739.87	87805.15	96006.94	111184.18
期末基金份额净值(元)	1.73	1.68	1.67	1.67	1.66
本期净值增长率(%)	0.00	0.98	0.00	1.22	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	117.24	0.00	115.13	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	55.76	55.18	160.22	56.82	63.68
交易性金融资产(万元)	99234.63	120285.06	146315.97	191998.65	274736.13
其中：股票投资(万元)	13507.56	17394.05	26910.01	37904.82	47728.66
其中：债券投资(万元)	85727.07	102891.01	119405.96	154093.82	227007.46
应付管理人报酬(万元)	49.94	62.08	73.65	100.63	138.46
应付托管费(万元)	12.49	15.52	18.41	25.16	34.61
资产总计(万元)	100700.49	120720.97	147071.38	192971.10	276856.66
负债合计(万元)	339.09	444.85	788.73	871.17	1404.14
所有者权益合计(万元)	100361.39	120276.12	146282.66	192099.93	275452.52
未分配利润(万元)	40396.64	47721.08	55548.59	74928.33	110084.55

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	6.09	27.21	12.61	35.04	26.76
投资收益(万元)	1391.86	-10785.88	-9097.30	4872.24	4860.37
公允价值变动收益(万元)	5.65	12627.40	6771.74	-4509.98	-1677.22
其它收入(万元)	6.83	9.90	5.21	74.01	52.52
收入合计(万元)	1410.43	1878.64	-2307.74	471.30	3262.43
管理人报酬(万元)	324.68	913.27	510.99	1689.74	965.00
托管费(万元)	81.17	228.32	127.75	422.43	241.25
其它费用(万元)	13.00	26.94	13.75	27.85	14.10
费用合计(万元)	466.74	1319.46	743.32	2355.42	1340.02
利润总额(万元)	943.69	559.18	-3051.05	-1884.12	1922.41
净利润(万元)	943.69	559.18	-3051.05	-1884.12	1922.41

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