广发聚祥灵活混合(000567)_资产配置

广发聚祥灵活混合000567GF JUXIANG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9034.42	73.05%
债券	2243.17	18.14%
银行存款和结算备付金	955.04	7.72%
其他资产	135.18	1.09%

资产总值：12367.81万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	36.94	621.33	5.06%
中国海油	600938	17.82	520.88	4.24%
天孚通信	300394	2.72	411.45	3.35%
西部矿业	601168	20.06	386.96	3.15%
中际旭创	300308	2.46	385.14	3.14%
新易盛	300502	4.85	324.68	2.64%
兖矿能源	600188	13.44	319.74	2.60%
富安娜	002327	27.49	296.34	2.41%
沪电股份	002463	9.40	283.69	2.31%
中国铝业	601600	35.77	264.70	2.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.58	46.86%
采矿业	0.29	23.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.77%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兖矿能源	600188	23.31	461.77	3.91%
紫金矿业	601899	36.94	460.27	3.90%
温氏股份	300498	21.52	431.69	3.66%
中际旭创	300308	3.57	403.09	3.41%
中芯国际	688981	7.57	401.52	3.40%
新易盛	300502	8.05	396.83	3.36%
天孚通信	300394	3.85	352.35	2.98%
星宇股份	601799	2.58	338.26	2.87%
沪电股份	002463	13.70	303.04	2.57%
东芯股份	688110	8.07	277.97	2.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	47.79%
采矿业	0.15	12.71%
农、林、牧、渔业	0.06	4.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.41%
金融业	0.01	1.25%
科学研究和技术服务业	0.01	0.46%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兖矿能源	600188	23.31	472.03	3.77%
泸州老窖	000568	2.13	461.46	3.69%
五粮液	000858	2.88	449.57	3.59%
紫金矿业	601899	36.94	448.08	3.58%
中际旭创	300308	3.57	413.41	3.31%
星宇股份	601799	2.58	392.16	3.14%
中芯国际	688981	7.57	387.36	3.10%
新易盛	300502	8.05	370.12	2.96%
天孚通信	300394	3.85	365.75	2.92%
旭升集团	603305	11.49	269.81	2.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	51.08%
采矿业	0.14	11.57%
房地产业	0.08	6.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.92%
金融业	0.02	1.64%
批发和零售业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天孚通信	300394	5.41	577.95	4.00%
金山办公	688111	1.20	568.36	3.94%
五粮液	000858	2.88	471.08	3.26%
中际旭创	300308	3.09	455.62	3.15%
晶科能源	688223	31.96	449.32	3.11%
泸州老窖	000568	2.13	446.38	3.09%
德业股份	605117	2.90	433.93	3.00%
晶澳科技	002459	10.16	423.84	2.93%
新易盛	300502	5.87	398.71	2.76%
中芯国际	688981	7.57	382.59	2.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.95	65.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	7.63%
金融业	0.04	2.71%
采矿业	0.03	1.83%
建筑业	0.01	0.52%
批发和零售业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开12	20.00	2082.02	16.95%
爱迪转债	0.27	32.58	0.27%
晶能转债	0.32	33.62	0.27%
晶澳转债	0.28	28.52	0.23%
天23转债	0.27	27.32	0.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2082.02	16.95%
可转债	161.15	1.31%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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