资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4443.25 53.77%
债券 3055.10 36.97%
银行存款和结算备付金 763.58 9.24%
其他资产 1.97 0.02%
资产总值:8263.90万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
巨人网络 002558 8.71 377.06 4.58%
世纪华通 002602 16.92 288.66 3.51%
牧原股份 002714 4.82 243.80 2.96%
美的集团 000333 2.83 221.16 2.69%
南京银行 601009 8.95 102.30 1.24%
中国平安 601318 1.36 93.02 1.13%
农业银行 601288 11.53 88.55 1.08%
格力电器 000651 2.09 84.06 1.02%
建设银行 601939 9.03 83.80 1.02%
双汇发展 000895 2.98 78.88 0.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.21 25.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 8.97%
制造业 0.05 6.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 4.04%
农、林、牧、渔业 0.02 2.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.08%
采矿业 0.01 1.75%
建筑业 0.01 1.43%
房地产业 0.01 0.89%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
巨人网络 002558 11.75 530.87 6.03%
世纪华通 002602 20.32 420.83 4.78%
牧原股份 002714 3.96 209.88 2.38%
恺英网络 002517 7.45 209.20 2.37%
完美世界 002624 10.16 194.67 2.21%
中粮糖业 600737 7.03 112.13 1.27%
首创环保 600008 23.58 74.98 0.85%
唐山港 601000 19.74 75.21 0.85%
双汇发展 000895 2.89 71.50 0.81%
交通银行 601328 10.54 70.83 0.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.17 18.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 15.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 3.84%
制造业 0.03 3.10%
农、林、牧、渔业 0.02 2.38%
采矿业 0.01 1.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.39%
建筑业 0.01 1.29%
房地产业 0.01 0.76%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发13 20.00 2019.34 24.55%
23国开08 10.00 1035.76 12.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3055.10 37.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%