广发聚祥灵活混合(000567)_资产配置

广发聚祥灵活混合000567GF JUXIANG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3951.73	50.90%
债券	3075.45	39.61%
银行存款和结算备付金	734.66	9.46%
其他资产	1.72	0.02%

资产总值：7763.56万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	7.10	296.14	3.82%
隆鑫通用	603766	12.69	171.31	2.21%
巨人网络	002558	4.73	149.18	1.93%
世纪华通	002602	8.70	138.85	1.79%
申能股份	600642	9.41	83.84	1.08%
嘉化能源	600273	9.15	83.54	1.08%
格力电器	000651	2.14	80.93	1.04%
军信股份	301109	4.82	79.63	1.03%
唐山港	601000	16.61	77.90	1.01%
塔牌集团	002233	8.22	77.02	0.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.15	18.88%
制造业	0.08	10.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	4.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.37%
农、林、牧、渔业	0.03	3.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.57%
采矿业	0.01	1.51%
建筑业	0.01	1.44%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.03%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.83%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨人网络	002558	8.71	377.06	4.58%
世纪华通	002602	16.92	288.66	3.51%
牧原股份	002714	4.82	243.80	2.96%
美的集团	000333	2.83	221.16	2.69%
南京银行	601009	8.95	102.30	1.24%
中国平安	601318	1.36	93.02	1.13%
农业银行	601288	11.53	88.55	1.08%
格力电器	000651	2.09	84.06	1.02%
建设银行	601939	9.03	83.80	1.02%
双汇发展	000895	2.98	78.88	0.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.21	25.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	8.97%
制造业	0.05	6.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	4.04%
农、林、牧、渔业	0.02	2.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.08%
采矿业	0.01	1.75%
建筑业	0.01	1.43%
房地产业	0.01	0.89%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨人网络	002558	11.75	530.87	6.03%
世纪华通	002602	20.32	420.83	4.78%
牧原股份	002714	3.96	209.88	2.38%
恺英网络	002517	7.45	209.20	2.37%
完美世界	002624	10.16	194.67	2.21%
中粮糖业	600737	7.03	112.13	1.27%
首创环保	600008	23.58	74.98	0.85%
唐山港	601000	19.74	75.21	0.85%
双汇发展	000895	2.89	71.50	0.81%
交通银行	601328	10.54	70.83	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.17	18.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	15.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.84%
制造业	0.03	3.10%
农、林、牧、渔业	0.02	2.38%
采矿业	0.01	1.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.39%
建筑业	0.01	1.29%
房地产业	0.01	0.76%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺丰控股	002352	6.86	334.49	3.42%
西域旅游	300859	7.82	314.91	3.22%
科锐国际	300662	6.68	198.46	2.03%
石头科技	688169	1.03	161.90	1.66%
太阳纸业	002078	9.15	123.16	1.26%
小商品城	600415	5.40	111.67	1.14%
倍加洁	603059	3.76	92.72	0.95%
江苏银行	600919	6.65	79.40	0.81%
格力电器	000651	1.77	79.51	0.81%
苏州银行	002966	8.53	74.89	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.18	18.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	8.01%
制造业	0.08	7.89%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	3.22%
租赁和商务服务业	0.03	3.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.34%
采矿业	0.02	1.61%
建筑业	0.01	1.20%
批发和零售业	0.01	0.56%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.52%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	20.00	2033.18	26.25%
23国开08	10.00	1042.27	13.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3075.45	39.70%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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