财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
348.78 |
382.16 |
263.82 |
-556.82 |
-98.70 |
| 本期利润(万元) |
205.97 |
376.57 |
62.30 |
-41.42 |
465.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.07 |
0.01 |
-0.01 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.83 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4561.74 |
0.00 |
4451.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8810.02 |
9781.90 |
9741.91 |
9993.67 |
11496.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.87 |
1.83 |
1.77 |
1.76 |
1.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.92 |
0.00 |
-1.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
83.34 |
0.00 |
76.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
938.01 |
200.30 |
848.41 |
1291.96 |
925.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
8690.16 |
9798.41 |
10317.53 |
10532.64 |
13559.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
4558.50 |
7583.14 |
8068.03 |
8304.82 |
11307.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
4131.65 |
2215.26 |
2249.50 |
2227.82 |
2251.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.68 |
10.35 |
12.07 |
12.06 |
17.65 |
| 应付托管费(万元) |
1.61 |
1.73 |
2.01 |
2.01 |
2.94 |
| 资产总计(万元) |
9826.40 |
10029.63 |
11195.47 |
11830.52 |
14499.76 |
| 负债合计(万元) |
44.50 |
35.97 |
39.92 |
24.52 |
56.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
9781.90 |
9993.67 |
11155.55 |
11806.00 |
14443.65 |
| 未分配利润(万元) |
4561.74 |
4451.46 |
5382.55 |
5343.34 |
7740.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.63 |
2.61 |
1.81 |
3.88 |
2.19 |
| 投资收益(万元) |
456.19 |
-382.96 |
-449.25 |
-2219.31 |
-942.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5.58 |
515.40 |
1222.63 |
-618.61 |
181.36 |
| 其它收入(万元) |
0.20 |
1.17 |
1.00 |
0.31 |
0.13 |
| 收入合计(万元) |
454.43 |
136.22 |
776.19 |
-2833.74 |
-758.96 |
| 管理人报酬(万元) |
58.54 |
135.88 |
72.38 |
186.50 |
108.81 |
| 托管费(万元) |
9.76 |
22.65 |
12.06 |
31.08 |
18.13 |
| 其它费用(万元) |
9.56 |
19.11 |
9.52 |
19.11 |
9.58 |
| 费用合计(万元) |
77.86 |
177.64 |
93.96 |
236.69 |
136.53 |
| 利润总额(万元) |
376.57 |
-41.42 |
682.23 |
-3070.43 |
-895.49 |
| 净利润(万元) |
376.57 |
-41.42 |
682.23 |
-3070.43 |
-895.49 |
