我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16341.80 92.53%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1281.27 7.25%
其他资产 38.93 0.22%
资产总值:17662.01万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 110.35 1856.09 10.54%
万华化学 600309 19.61 1623.71 9.22%
海康威视 002415 46.28 1488.36 8.45%
美的集团 000333 23.02 1478.34 8.39%
伟星股份 002003 135.38 1420.14 8.06%
洽洽食品 002557 35.84 1312.46 7.45%
继峰股份 603997 83.66 1113.51 6.32%
比音勒芬 002832 34.75 1014.35 5.76%
分众传媒 002027 144.66 943.18 5.36%
岱美股份 603730 77.30 881.20 5.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.35 76.89%
采矿业 0.19 10.54%
租赁和商务服务业 0.09 5.36%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 138.62 1727.21 9.69%
美的集团 000333 28.61 1562.96 8.77%
海康威视 002415 42.87 1488.45 8.35%
伟星股份 002003 125.03 1356.58 7.61%
万华化学 600309 16.93 1300.56 7.30%
比音勒芬 002832 38.99 1235.98 6.93%
继峰股份 603997 83.50 1124.74 6.31%
欧派家居 603833 15.88 1105.42 6.20%
岱美股份 603730 73.23 1061.08 5.95%
洽洽食品 002557 27.62 961.73 5.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.40 78.49%
采矿业 0.17 9.69%
租赁和商务服务业 0.12 6.80%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2020-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
爱迪转债 0.55 55.20 0.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 55.20 0.54%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%