资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23901.75 90.04%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2609.82 9.83%
其他资产 34.88 0.13%
资产总值:26546.45万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 90.39 2661.08 10.55%
美的集团 000333 28.24 2051.92 8.14%
分众传媒 002027 207.85 1675.27 6.64%
伟星股份 002003 147.23 1498.81 5.94%
海康威视 002415 45.96 1448.66 5.74%
杰克科技 603337 29.76 1415.47 5.61%
久立特材 002318 44.42 1082.52 4.29%
继峰股份 603997 77.71 1031.20 4.09%
宏发股份 600885 37.66 992.82 3.94%
三一重能 688349 32.05 973.97 3.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.76 69.61%
采矿业 0.46 18.41%
租赁和商务服务业 0.17 6.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.11%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 150.43 2933.39 10.42%
美的集团 000333 34.59 2497.40 8.87%
分众传媒 002027 257.41 1879.09 6.68%
伟星股份 002003 169.20 1845.98 6.56%
杰克科技 603337 43.95 1576.93 5.60%
海康威视 002415 54.59 1513.78 5.38%
久立特材 002318 63.48 1484.80 5.27%
豪迈科技 002595 23.08 1366.80 4.86%
森麒麟 002984 59.18 1109.62 3.94%
继峰股份 603997 84.22 1098.22 3.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.02 71.91%
采矿业 0.45 16.05%
租赁和商务服务业 0.19 6.68%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
爱迪转债 0.55 55.20 0.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 55.20 0.54%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%