广发逆向策略混合A(000747)_财务情况

广发逆向策略混合A000747GF REVERSE STRATEGY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	335.90	-244.17	-11.28	-787.03	-309.62
本期利润(万元)	1777.86	117.65	384.67	152.72	1505.78
加权平均份额本期利润(元)	0.42	0.02	0.07	0.03	0.36
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.73	0.00	1.22	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	9257.37	0.00	8324.12	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	1.69	0.00	1.73	0.00
期末基金资产净值(万元)	12855.42	15640.64	17838.51	13662.92	14678.59
期末基金份额净值(元)	3.29	2.85	2.89	2.83	3.11
本期净值增长率(%)	0.00	0.55	0.00	0.80	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	184.96	0.00	183.41	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	1583.66	888.37	1203.82	908.53	793.50
交易性金融资产(万元)	26638.66	14472.19	20610.73	16928.31	13775.40
其中：股票投资(万元)	26638.66	14472.19	20610.73	16928.31	13775.40
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	27.77	15.64	22.99	19.02	18.05
应付托管费(万元)	4.63	2.61	3.83	3.17	3.01
资产总计(万元)	28249.99	15405.08	21891.63	17877.23	14601.16
负债合计(万元)	100.56	130.22	45.15	54.50	48.27
所有者权益合计(万元)	28149.44	15274.86	21846.47	17822.73	14552.89
未分配利润(万元)	18195.60	9876.39	13983.32	11463.32	9740.42

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	2.99	4.42	2.46	3.59	1.63
投资收益(万元)	-259.16	-695.76	-362.09	-176.97	46.55
公允价值变动收益(万元)	616.96	206.07	-269.08	-1283.57	43.28
其它收入(万元)	2.66	9.21	6.68	7.20	1.71
收入合计(万元)	363.45	-476.06	-622.02	-1449.75	93.17
管理人报酬(万元)	146.93	206.91	109.91	224.00	113.03
托管费(万元)	24.49	34.49	18.32	37.33	18.84
其它费用(万元)	8.08	15.93	8.00	15.84	7.92
费用合计(万元)	196.74	275.92	148.05	290.28	144.17
利润总额(万元)	166.70	-751.97	-770.07	-1740.03	-51.00
净利润(万元)	166.70	-751.97	-770.07	-1740.03	-51.00

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