广发套利(000992)_资产配置

广发套利000992GF HEDGE ARBITRAGE REGULARLY OPEN MIXED BY SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3102.98	57.74%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1905.21	35.45%
其他资产	366.11	6.81%

资产总值：5374.30万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华虹公司	688347	0.65	74.92	1.40%
派能科技	688063	0.80	59.11	1.10%
乐鑫科技	688018	0.26	56.41	1.05%
移远通信	603236	0.52	54.66	1.02%
明泰铝业	601677	3.72	53.61	1.00%
奥比中光	688322	0.58	52.86	0.99%
华钰矿业	601020	1.93	52.71	0.98%
伟测科技	688372	0.58	52.03	0.97%
大金重工	002487	1.09	51.46	0.96%
中色股份	000758	7.60	51.53	0.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	41.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	8.35%
采矿业	0.01	1.95%
房地产业	0.01	1.84%
金融业	0.01	1.51%
科学研究和技术服务业	0.01	0.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.91%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.37%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恺英网络	002517	4.54	87.67	1.59%
贵州茅台	600519	0.03	42.29	0.77%
中简科技	300777	0.96	34.80	0.63%
火炬电子	603678	0.92	34.99	0.63%
移远通信	603236	0.38	32.60	0.59%
联特科技	301205	0.33	31.63	0.57%
乐鑫科技	688018	0.21	30.78	0.56%
菲利华	300395	0.61	31.17	0.56%
中科电气	300035	1.83	30.89	0.56%
长信科技	300088	5.13	30.57	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	38.43%
金融业	0.04	7.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	6.81%
采矿业	0.01	2.26%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.68%
科学研究和技术服务业	0.01	1.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.21%
批发和零售业	0.00	0.84%
房地产业	0.00	0.83%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.09	140.49	2.51%
中国平安	601318	2.16	111.52	1.99%
宁德时代	300750	0.25	63.74	1.14%
招商银行	600036	1.44	62.34	1.11%
京东方A	000725	13.07	54.24	0.97%
中国石油	601857	5.90	48.50	0.87%
伊利股份	600887	1.72	48.30	0.86%
中远海控	601919	3.18	46.27	0.83%
赛力斯	601127	0.36	45.32	0.81%
中微公司	688012	0.24	44.36	0.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	39.14%
金融业	0.08	14.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	7.11%
采矿业	0.01	2.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.04%
卫生和社会工作	0.01	0.94%
科学研究和技术服务业	0.00	0.71%
批发和零售业	0.00	0.61%
农、林、牧、渔业	0.00	0.59%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.09	137.16	2.37%
宁德时代	300750	0.46	122.89	2.13%
中国平安	601318	1.73	91.08	1.58%
伊利股份	600887	2.15	64.89	1.12%
京东方A	000725	13.62	59.79	1.03%
江苏银行	600919	6.01	59.02	1.02%
中国电信	601728	7.55	54.51	0.94%
恺英网络	002517	3.92	53.35	0.92%
国电南瑞	600406	2.00	50.44	0.87%
北京银行	601169	8.12	49.94	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	32.63%
金融业	0.09	14.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	5.09%
采矿业	0.02	4.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.10%
批发和零售业	0.00	0.82%
租赁和商务服务业	0.00	0.78%
农、林、牧、渔业	0.00	0.51%
房地产业	0.00	0.13%

五大重仓债券

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债15	1.60	168.28	3.04%
希望转债	0.49	53.58	0.97%
盛虹转债	0.44	47.93	0.87%
禾丰转债	0.41	47.44	0.86%
优彩转债	0.35	44.15	0.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	329.61	5.96%
国家债券	168.28	3.04%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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