我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-247.61 |
-406.33 |
-324.10 |
-33.41 |
-67.23 |
| 本期利润(万元) |
-194.46 |
-58.02 |
8.03 |
-1.96 |
-63.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.01 |
0.00 |
-0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.81 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-71.75 |
0.00 |
305.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6282.43 |
6664.98 |
6835.35 |
7209.24 |
7359.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.20 |
1.21 |
1.21 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.96 |
0.00 |
22.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
106.72 |
411.37 |
191.05 |
826.99 |
186.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
6016.80 |
5127.33 |
5737.33 |
15483.86 |
31098.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
3103.91 |
4753.15 |
5367.71 |
15483.86 |
30598.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
2912.89 |
374.18 |
369.62 |
0.00 |
500.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.66 |
5.92 |
6.51 |
15.16 |
37.05 |
| 应付托管费(万元) |
1.13 |
1.18 |
1.30 |
3.03 |
7.41 |
| 资产总计(万元) |
6718.27 |
7227.36 |
7685.16 |
18512.66 |
43639.66 |
| 负债合计(万元) |
53.30 |
18.12 |
14.82 |
41.65 |
107.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
6664.98 |
7209.24 |
7670.34 |
18471.01 |
43532.21 |
| 未分配利润(万元) |
1088.72 |
1227.19 |
1307.44 |
4077.26 |
10501.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
15.18 |
9.95 |
77.49 |
59.35 |
698.67 |
| 投资收益(万元) |
-321.99 |
7.42 |
-1001.18 |
-164.17 |
7499.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
348.31 |
31.45 |
-658.42 |
-688.08 |
-8142.60 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.01 |
21.27 |
16.07 |
295.85 |
| 收入合计(万元) |
41.50 |
48.82 |
-1560.84 |
-776.83 |
351.35 |
| 管理人报酬(万元) |
71.51 |
36.82 |
213.65 |
144.78 |
2801.66 |
| 托管费(万元) |
14.30 |
7.36 |
42.73 |
28.96 |
329.96 |
| 其它费用(万元) |
12.29 |
6.20 |
17.61 |
8.88 |
21.75 |
| 费用合计(万元) |
99.52 |
50.78 |
289.37 |
197.99 |
4403.78 |
| 利润总额(万元) |
-58.02 |
-1.96 |
-1850.21 |
-974.83 |
-4052.43 |
| 净利润(万元) |
-58.02 |
-1.96 |
-1850.21 |
-974.83 |
-4052.43 |
