财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-17.66 |
172.22 |
-23.10 |
-256.11 |
186.07 |
| 本期利润(万元) |
75.64 |
3.51 |
-12.15 |
-203.47 |
-156.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
-0.00 |
-0.04 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
-3.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-117.93 |
0.00 |
-302.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5356.27 |
5526.71 |
5592.64 |
5778.97 |
5842.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.16 |
1.16 |
1.16 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
-3.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.28 |
0.00 |
18.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
123.43 |
124.35 |
52.63 |
106.72 |
411.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
4026.19 |
4153.75 |
5178.24 |
6016.80 |
5127.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
3528.29 |
3797.40 |
3961.73 |
3103.91 |
4753.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
497.90 |
356.35 |
1216.52 |
2912.89 |
374.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.54 |
4.92 |
5.03 |
5.66 |
5.92 |
| 应付托管费(万元) |
0.91 |
0.98 |
1.01 |
1.13 |
1.18 |
| 资产总计(万元) |
5621.58 |
5860.95 |
6221.11 |
6718.27 |
7227.36 |
| 负债合计(万元) |
94.87 |
81.99 |
71.91 |
53.30 |
18.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
5526.71 |
5778.97 |
6149.20 |
6664.98 |
7209.24 |
| 未分配利润(万元) |
757.91 |
790.11 |
873.01 |
1088.72 |
1227.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.22 |
8.09 |
3.45 |
15.18 |
9.95 |
| 投资收益(万元) |
206.39 |
-177.35 |
-182.36 |
-321.99 |
7.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-168.71 |
52.64 |
57.69 |
348.31 |
31.45 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
43.90 |
-116.62 |
-121.22 |
41.50 |
48.82 |
| 管理人报酬(万元) |
27.98 |
61.41 |
31.47 |
71.51 |
36.82 |
| 托管费(万元) |
5.60 |
12.28 |
6.29 |
14.30 |
7.36 |
| 其它费用(万元) |
6.13 |
12.30 |
6.13 |
12.29 |
6.20 |
| 费用合计(万元) |
40.38 |
86.85 |
44.60 |
99.52 |
50.78 |
| 利润总额(万元) |
3.51 |
-203.47 |
-165.82 |
-58.02 |
-1.96 |
| 净利润(万元) |
3.51 |
-203.47 |
-165.82 |
-58.02 |
-1.96 |
