广发聚安混合C(001116)_资产配置

广发聚安混合C001116GF POLY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	478.68	8.68%
债券	4471.59	81.05%
银行存款和结算备付金	566.43	10.27%
其他资产	0.13	0.00%

资产总值：5516.83万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华泰证券	601688	2.19	47.68	0.87%
贵州茅台	600519	0.03	43.32	0.79%
中信证券	600030	1.37	40.96	0.75%
紫金矿业	601899	1.17	34.44	0.63%
北方华创	002371	0.07	30.53	0.56%
寒武纪	688256	0.02	26.50	0.48%
宁德时代	300750	0.04	16.88	0.31%
金山办公	688111	0.05	15.82	0.29%
美的集团	000333	0.22	15.99	0.29%
同花顺	300033	0.04	14.87	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	3.83%
金融业	0.01	2.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.19%
采矿业	0.01	1.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.18%
建筑业	0.00	0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.10%
批发和零售业	0.00	0.08%
卫生和社会工作	0.00	0.06%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.03	42.29	0.70%
华泰证券	601688	2.19	39.00	0.65%
中信证券	600030	1.37	37.84	0.63%
寒武纪	688256	0.05	30.01	0.50%
紫金矿业	601899	1.17	22.82	0.38%
北方华创	002371	0.05	22.11	0.37%
美的集团	000333	0.22	15.88	0.26%
金山办公	688111	0.05	14.00	0.23%
同花顺	300033	0.04	10.92	0.18%
中国电信	601728	1.40	10.85	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	2.54%
金融业	0.01	1.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.09%
采矿业	0.00	0.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.21%
建筑业	0.00	0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.09%
卫生和社会工作	0.00	0.05%
批发和零售业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.03	46.83	0.72%
华泰证券	601688	2.19	36.22	0.56%
中信证券	600030	1.37	36.33	0.56%
寒武纪	688256	0.05	31.09	0.48%
紫金矿业	601899	1.17	21.20	0.33%
北方华创	002371	0.05	20.80	0.32%
美的集团	000333	0.22	17.27	0.27%
金山办公	688111	0.05	14.96	0.23%
同花顺	300033	0.04	11.42	0.18%
中国电信	601728	1.40	10.99	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	2.36%
金融业	0.01	1.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.05%
采矿业	0.00	0.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.20%
建筑业	0.00	0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.08%
卫生和社会工作	0.00	0.05%
批发和零售业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.03	45.72	0.64%
中信证券	600030	1.37	39.96	0.56%
华泰证券	601688	2.19	38.52	0.54%
寒武纪	688256	0.05	32.83	0.46%
北方华创	002371	0.05	19.55	0.27%
紫金矿业	601899	1.17	17.69	0.25%
美的集团	000333	0.22	16.55	0.23%
金山办公	688111	0.05	14.32	0.20%
同花顺	300033	0.04	11.50	0.16%
宁德时代	300750	0.04	11.17	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	2.12%
金融业	0.01	1.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.95%
采矿业	0.00	0.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.19%
建筑业	0.00	0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.07%
卫生和社会工作	0.00	0.05%
批发和零售业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22汉江国资MTN001	5.00	545.03	9.97%
24山东83	5.00	494.36	9.04%
25农行TLAC非资本债02C(BC)	5.00	487.04	8.91%
23海通04	4.00	408.65	7.47%
21中证17	4.00	406.97	7.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1702.60	31.14%
企业债	1021.40	18.68%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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