财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
24.45 |
31.65 |
11.89 |
82.90 |
13.74 |
| 本期利润(万元) |
22.16 |
9.41 |
-17.31 |
192.92 |
65.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
0.09 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
7.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
529.79 |
0.00 |
621.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1763.86 |
1948.02 |
2024.92 |
2314.36 |
2561.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
1.37 |
1.35 |
1.37 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
7.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
71.56 |
0.00 |
70.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1015.63 |
61.86 |
66.16 |
84.89 |
87.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
5016.14 |
8182.01 |
11465.74 |
11200.96 |
24257.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
390.09 |
386.97 |
1724.06 |
1507.04 |
4406.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
4626.05 |
7795.04 |
9741.69 |
9693.92 |
19851.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.02 |
4.97 |
6.04 |
7.50 |
12.59 |
| 应付托管费(万元) |
1.00 |
1.24 |
1.51 |
1.87 |
3.15 |
| 资产总计(万元) |
6881.98 |
8284.86 |
11586.85 |
11444.07 |
24626.68 |
| 负债合计(万元) |
863.18 |
1107.06 |
2552.20 |
534.64 |
5560.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
6018.79 |
7177.79 |
9034.65 |
10909.43 |
19066.03 |
| 未分配利润(万元) |
1743.53 |
2047.26 |
2240.56 |
2501.53 |
4600.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.85 |
1.26 |
0.82 |
4.99 |
3.06 |
| 投资收益(万元) |
154.79 |
451.99 |
195.05 |
-269.85 |
-77.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-70.19 |
369.30 |
145.18 |
507.84 |
561.30 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
0.11 |
0.06 |
0.51 |
0.46 |
| 收入合计(万元) |
85.53 |
822.66 |
341.10 |
243.49 |
487.36 |
| 管理人报酬(万元) |
26.10 |
72.58 |
39.89 |
147.31 |
81.93 |
| 托管费(万元) |
6.52 |
18.15 |
9.97 |
36.83 |
20.48 |
| 其它费用(万元) |
7.23 |
14.98 |
9.78 |
20.18 |
10.10 |
| 费用合计(万元) |
46.91 |
150.64 |
83.12 |
345.91 |
183.96 |
| 利润总额(万元) |
38.62 |
672.03 |
257.98 |
-102.42 |
303.40 |
| 净利润(万元) |
38.62 |
672.03 |
257.98 |
-102.42 |
303.40 |
