资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5389.41 28.42%
债券 13287.63 70.07%
银行存款和结算备付金 181.45 0.96%
其他资产 104.37 0.55%
资产总值:18962.86万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杰瑞股份 002353 5.55 309.13 1.71%
中国太保 601601 8.30 291.50 1.61%
电投能源 002128 12.84 289.80 1.60%
金风科技 002202 18.69 279.79 1.55%
史丹利 002588 29.68 274.54 1.52%
云意电气 300304 19.94 273.78 1.51%
徐工机械 000425 23.60 271.40 1.50%
赛轮轮胎 601058 18.41 264.74 1.46%
新华保险 601336 4.19 256.26 1.42%
荣昌生物 688331 2.00 233.30 1.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 19.29%
金融业 0.11 6.28%
采矿业 0.06 3.13%
房地产业 0.02 1.11%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新华保险 601336 4.49 262.67 1.42%
杰瑞股份 002353 6.15 215.25 1.17%
常熟银行 601128 28.73 211.74 1.15%
中国太保 601601 5.54 207.81 1.12%
华东医药 000963 5.00 201.80 1.09%
赛力斯 601127 1.40 188.05 1.02%
顺丰控股 002352 3.85 187.73 1.02%
赛轮轮胎 601058 14.34 188.14 1.02%
法拉电子 600563 1.57 171.27 0.93%
金诚信 603979 3.21 149.07 0.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 17.05%
金融业 0.09 4.67%
采矿业 0.05 2.93%
批发和零售业 0.02 1.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.02%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20川铁投MTN007 10.00 1039.92 5.75%
23财金03 10.00 1036.35 5.73%
20泸州窖MTN002 10.00 1027.68 5.68%
24凤凰传媒MTN002 10.00 1025.21 5.67%
22华能MTN010 10.00 1026.19 5.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 5107.10 28.24%
金融债券 1012.52 5.60%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%