财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 295.59 -55.98 13.49 -895.33 -324.51
本期利润(万元) 468.75 89.82 42.61 -110.98 224.33
加权平均份额本期利润(元) 0.08 0.01 0.01 -0.01 0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.95 0.00 -0.99 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 2432.42 0.00 2785.61 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.41 0.00 0.42 0.00
期末基金资产净值(万元) 8798.84 9003.04 9442.27 9986.09 10702.74
期末基金份额净值(元) 1.58 1.50 1.50 1.49 1.49
本期净值增长率(%) 0.00 1.00 0.00 -0.55 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 50.36 0.00 48.87 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 117.98 55.52 88.75 55.38 763.35
交易性金融资产(万元) 21369.57 21093.00 24339.51 31927.32 38873.78
其中:股票投资(万元) 4942.69 3178.73 4630.05 7829.68 8655.04
其中:债券投资(万元) 16426.88 17914.27 19709.46 24097.65 30218.74
应付管理人报酬(万元) 18.35 21.74 24.34 32.77 40.67
应付托管费(万元) 3.06 3.62 4.06 5.46 6.78
资产总计(万元) 21553.89 21250.60 24659.86 32048.78 41570.94
负债合计(万元) 3080.30 175.48 524.91 406.71 833.32
所有者权益合计(万元) 18473.59 21075.12 24134.94 31642.06 40737.63
未分配利润(万元) 6030.32 6747.88 7389.52 10273.74 13792.70
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 4.63 9.41 6.96 8.59 5.95
投资收益(万元) 30.31 -1638.38 -1155.91 879.03 757.45
公允价值变动收益(万元) 300.47 1688.74 585.07 -369.42 190.35
其它收入(万元) 0.40 2.24 1.59 13.13 8.27
收入合计(万元) 335.82 62.01 -562.29 531.33 962.03
管理人报酬(万元) 116.81 297.92 162.63 487.90 271.20
托管费(万元) 19.47 49.65 27.11 81.32 45.20
其它费用(万元) 9.71 19.57 9.92 19.71 9.91
费用合计(万元) 171.49 426.77 231.75 691.08 383.30
利润总额(万元) 164.33 -364.76 -794.04 -159.75 578.73
净利润(万元) 164.33 -364.76 -794.04 -159.75 578.73