资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 559835.80 99.65%
银行存款和结算备付金 684.31 0.12%
其他资产 1289.75 0.23%
资产总值:561809.86万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2021-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海康威视 002415 0.20 12.90 1.49%
景津装备 603279 0.20 4.43 0.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 2.00%
  • 2018-12-31
  • 2018-09-30
  • 2018-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 5.57 312.48 4.46%
招商银行 600036 7.92 199.58 2.85%
保利发展 600048 11.34 133.70 1.91%
万科A 000002 2.99 71.22 1.02%
苏泊尔 002032 0.70 36.75 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.05 7.31%
房地产业 0.02 2.92%
制造业 0.00 0.52%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25先正达MTN003 200.00 20010.70 3.66%
22交通银行二级01 120.00 12511.01 2.29%
23信达金融债01 120.00 12490.72 2.28%
24邮储永续债01 120.00 12379.05 2.26%
22邮储银行二级01 100.00 10437.61 1.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 221987.26 40.59%
企业债 112832.13 20.63%
可转债 17384.28 3.18%
国家债券 4996.70 0.91%
央行票据 0.00 0.00%