财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 2083.60 1355.91 589.30 5846.98 1722.89
本期利润(万元) -619.86 1891.63 -73.15 6376.37 62.11
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.02 -0.00 0.04 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.56 0.00 2.85 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 61713.79 0.00 20780.27 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.32 0.00 0.30 0.00
期末基金资产净值(万元) 364219.34 254895.98 60141.23 89138.39 278549.86
期末基金份额净值(元) 1.32 1.32 1.30 1.30 1.28
本期净值增长率(%) 0.00 1.19 0.00 4.22 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 46.26 0.00 44.54 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 7052.46 100.85 71.38 106.28 58.07
交易性金融资产(万元) 406281.95 272762.59 450823.78 128733.83 93439.18
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 406281.95 272762.59 450823.78 128733.83 93439.18
应付管理人报酬(万元) 183.29 113.94 177.96 50.99 31.22
应付托管费(万元) 33.33 20.72 32.36 9.27 5.68
资产总计(万元) 416514.01 274474.29 452619.95 129111.56 93737.50
负债合计(万元) 15978.26 54590.00 57727.16 17608.36 24403.19
所有者权益合计(万元) 400535.75 219884.29 394892.79 111503.20 69334.31
未分配利润(万元) 98911.96 52824.50 88499.50 23384.57 13536.78
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 5.70 22.90 10.11 3.99 0.89
投资收益(万元) 4650.75 14048.97 6400.14 3935.29 1719.23
公允价值变动收益(万元) 442.84 1971.46 2722.39 893.68 900.97
其它收入(万元) 83.25 191.94 83.93 26.27 10.07
收入合计(万元) 5182.54 16235.27 9216.57 4859.23 2631.16
管理人报酬(万元) 687.94 1926.05 848.39 456.82 183.62
托管费(万元) 125.08 350.19 154.25 82.44 32.77
其它费用(万元) 14.01 29.58 14.50 23.05 11.63
费用合计(万元) 1488.02 4255.07 1902.84 1090.68 452.56
利润总额(万元) 3694.52 11980.21 7313.73 3768.55 2178.60
净利润(万元) 3694.52 11980.21 7313.73 3768.55 2178.60