资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18617.12 86.34%
债券 560.74 2.60%
银行存款和结算备付金 1194.02 5.54%
其他资产 1190.28 5.52%
资产总值:21562.16万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中集集团 000039 65.88 713.49 3.32%
鼎龙股份 300054 13.70 675.41 3.15%
东方电气 600875 17.82 624.59 2.91%
国科微 300672 3.69 568.96 2.65%
英派斯 002899 18.33 520.39 2.42%
裕同科技 002831 13.55 429.54 2.00%
威孚高科 000581 20.42 415.55 1.94%
浙江仙通 603239 17.46 417.12 1.94%
伟明环保 603568 16.22 406.96 1.90%
潍柴动力 000338 16.49 399.72 1.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.63 76.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 3.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 2.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 1.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.13%
采矿业 0.02 1.05%
综合 0.01 0.68%
建筑业 0.01 0.47%
农、林、牧、渔业 0.01 0.24%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江西铜业 600362 20.76 1140.14 5.68%
洛阳钼业 603993 42.24 844.80 4.20%
金诚信 603979 8.34 635.09 3.16%
大中矿业 001203 20.22 619.74 3.08%
继峰股份 603997 42.78 594.64 2.96%
紫金矿业 601899 15.44 532.22 2.65%
中际旭创 300308 0.85 518.50 2.58%
英派斯 002899 18.33 501.69 2.50%
北方华创 002371 1.01 463.67 2.31%
新易盛 300502 1.07 461.04 2.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.40 69.79%
采矿业 0.33 16.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.28%
建筑业 0.02 1.21%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.99%
科学研究和技术服务业 0.01 0.56%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.40 243.19 1.13%
25国债13 1.80 181.69 0.85%
24国债01 0.60 62.11 0.29%
耐普转02 0.28 40.40 0.19%
25国债19 0.20 20.15 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 517.24 2.41%
可转债 43.50 0.20%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%