资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18606.67 92.09%
债券 621.90 3.08%
银行存款和结算备付金 746.45 3.69%
其他资产 230.36 1.14%
资产总值:20205.37万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江西铜业 600362 20.76 1140.14 5.68%
洛阳钼业 603993 42.24 844.80 4.20%
金诚信 603979 8.34 635.09 3.16%
大中矿业 001203 20.22 619.74 3.08%
继峰股份 603997 42.78 594.64 2.96%
紫金矿业 601899 15.44 532.22 2.65%
中际旭创 300308 0.85 518.50 2.58%
英派斯 002899 18.33 501.69 2.50%
北方华创 002371 1.01 463.67 2.31%
新易盛 300502 1.07 461.04 2.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.40 69.79%
采矿业 0.33 16.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.28%
建筑业 0.02 1.21%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.99%
科学研究和技术服务业 0.01 0.56%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯原股份 688521 6.63 1213.36 5.22%
中芯国际 688981 8.24 1154.97 4.97%
浙江仙通 603239 40.41 831.23 3.57%
晶晨股份 688099 7.29 809.95 3.48%
通合科技 300491 19.33 644.85 2.77%
安博通 688168 6.89 536.31 2.31%
普冉股份 688766 4.58 514.56 2.21%
江西铜业 600362 14.47 513.54 2.21%
柏楚电子 688188 3.18 489.42 2.10%
朗科智能 300543 35.98 460.90 1.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.53 65.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.37 16.10%
金融业 0.05 2.29%
批发和零售业 0.05 2.21%
采矿业 0.05 2.14%
文化、体育和娱乐业 0.04 1.87%
科学研究和技术服务业 0.02 0.82%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.36%
建筑业 0.00 0.09%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.40 242.42 1.21%
25国债13 1.80 181.09 0.90%
25国债01 1.20 121.34 0.60%
24国债01 0.60 63.07 0.31%
24国债03 0.10 10.26 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 618.17 3.08%
可转债 3.72 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%