财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2452.66 |
1799.92 |
1843.58 |
-9524.83 |
-767.01 |
| 本期利润(万元) |
5016.98 |
766.00 |
507.28 |
-8245.70 |
537.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.03 |
0.02 |
-0.28 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.89 |
0.00 |
-31.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6458.69 |
0.00 |
-8616.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23261.52 |
19710.33 |
19771.11 |
19886.02 |
22051.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
0.90 |
0.88 |
0.86 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.83 |
0.00 |
-18.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.50 |
0.00 |
-13.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1235.23 |
2412.90 |
849.42 |
2503.85 |
1973.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
18281.48 |
17226.61 |
20660.43 |
47102.82 |
52369.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
18168.45 |
16898.24 |
18988.53 |
45412.46 |
50326.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
113.03 |
328.37 |
1671.90 |
1690.36 |
2043.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.96 |
20.83 |
21.69 |
50.54 |
68.41 |
| 应付托管费(万元) |
3.16 |
3.47 |
3.62 |
8.42 |
11.40 |
| 资产总计(万元) |
19779.93 |
19959.00 |
21883.73 |
50118.00 |
55172.23 |
| 负债合计(万元) |
69.60 |
72.98 |
97.75 |
747.46 |
232.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
19710.33 |
19886.02 |
21785.98 |
49370.53 |
54939.50 |
| 未分配利润(万元) |
-2303.28 |
-3185.09 |
-3113.79 |
2499.81 |
9024.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.34 |
12.60 |
7.53 |
21.66 |
10.77 |
| 投资收益(万元) |
1939.87 |
-9149.45 |
-8853.41 |
-4449.71 |
561.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1033.93 |
1279.13 |
1115.07 |
1214.44 |
2490.68 |
| 其它收入(万元) |
0.95 |
2.51 |
1.51 |
9.31 |
7.59 |
| 收入合计(万元) |
911.24 |
-7855.21 |
-7729.29 |
-3204.30 |
3070.80 |
| 管理人报酬(万元) |
117.14 |
319.57 |
194.99 |
724.59 |
428.37 |
| 托管费(万元) |
19.52 |
53.26 |
32.50 |
120.77 |
71.39 |
| 其它费用(万元) |
8.58 |
17.64 |
8.82 |
19.28 |
9.70 |
| 费用合计(万元) |
145.24 |
390.49 |
236.31 |
864.65 |
509.47 |
| 利润总额(万元) |
766.00 |
-8245.70 |
-7965.61 |
-4068.95 |
2561.33 |
| 净利润(万元) |
766.00 |
-8245.70 |
-7965.61 |
-4068.95 |
2561.33 |
