资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 35153.61 93.14%
债券 90.58 0.24%
银行存款和结算备付金 1895.59 5.02%
其他资产 603.10 1.60%
资产总值:37742.88万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
德明利 001309 12.31 2519.73 6.79%
广东宏大 002683 44.37 1956.72 5.27%
北摩高科 002985 65.19 1904.20 5.13%
ST华通 002602 85.99 1780.85 4.80%
阳光电源 300274 8.55 1385.20 3.73%
赛力斯 601127 7.89 1353.69 3.65%
长川科技 300604 14.47 1312.77 3.54%
华丰科技 688629 12.91 1270.28 3.42%
寒武纪 688256 0.93 1234.37 3.33%
领益智造 002600 73.41 1197.32 3.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.69 72.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.44 11.78%
采矿业 0.20 5.27%
租赁和商务服务业 0.10 2.77%
批发和零售业 0.09 2.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 36.82 1109.75 6.51%
宁德时代 300750 4.15 1046.71 6.14%
立讯精密 002475 29.35 1018.15 5.97%
华测导航 300627 24.84 869.26 5.10%
美的集团 000333 11.51 831.27 4.88%
中国移动 600941 7.00 787.85 4.62%
中国平安 601318 13.70 760.08 4.46%
招商银行 600036 15.14 695.68 4.08%
中信证券 600030 20.13 555.99 3.26%
华泰证券 601688 29.63 527.71 3.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.78 45.79%
金融业 0.41 23.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 6.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 4.62%
租赁和商务服务业 0.03 1.97%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.90 90.58 0.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 90.58 0.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%