广发百发大数据精选混合E(001742)_财务情况

广发百发大数据精选混合E001742GF ONE HUNDRED BIG DATA STRATEGY SELECTION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND E

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	2372.63	255.46	59.54	-429.09	-491.46
本期利润(万元)	5593.89	53.75	-295.71	173.55	1037.12
加权平均份额本期利润(元)	0.32	0.00	-0.02	0.01	0.06
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.33	0.00	1.07	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	429.19	0.00	375.86	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.03	0.00	0.02	0.00
期末基金资产净值(万元)	36370.45	16720.60	16465.02	16753.18	17067.40
期末基金份额净值(元)	1.24	1.03	1.00	1.02	1.04
本期净值增长率(%)	0.00	0.29	0.00	1.09	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	2.60	0.00	2.30	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	2953.92	1393.55	1613.35	2217.41	5353.95
交易性金融资产(万元)	14105.72	15574.69	12062.17	9093.73	13154.11
其中：股票投资(万元)	14105.72	15384.41	11048.48	9093.73	13154.11
其中：债券投资(万元)	0.00	190.27	1013.69	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	13.69	14.35	13.60	14.20	15.52
应付托管费(万元)	1.37	1.43	1.36	1.42	1.55
资产总计(万元)	17069.51	17558.58	16780.72	18254.35	19098.93
负债合计(万元)	26.15	477.47	485.02	1362.47	67.33
所有者权益合计(万元)	17043.36	17081.12	16295.70	16891.88	19031.60
未分配利润(万元)	437.57	383.31	-339.30	203.36	2580.09

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	4.06	47.03	20.12	44.84	13.65
投资收益(万元)	354.53	-284.59	-843.54	-3415.15	-646.94
公允价值变动收益(万元)	-205.83	613.11	381.62	104.83	-358.05
其它收入(万元)	0.04	0.07	0.02	0.26	0.17
收入合计(万元)	152.79	375.62	-441.79	-3265.21	-991.17
管理人报酬(万元)	82.26	165.02	83.49	187.47	98.61
托管费(万元)	8.23	16.50	8.35	18.75	9.86
其它费用(万元)	7.75	16.51	8.07	16.16	8.17
费用合计(万元)	98.24	198.14	99.99	222.38	116.64
利润总额(万元)	54.55	177.48	-541.78	-3487.59	-1107.81
净利润(万元)	54.55	177.48	-541.78	-3487.59	-1107.81

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