资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 224.00 28.20%
债券 316.63 39.86%
银行存款和结算备付金 251.88 31.71%
其他资产 1.89 0.24%
资产总值:794.40万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航西飞 000768 1.50 35.48 4.48%
贵州茅台 600519 0.01 15.61 1.97%
中航高科 600862 0.50 11.91 1.51%
比亚迪 002594 0.02 7.50 0.95%
紫金矿业 601899 0.40 7.25 0.92%
中国联通 600050 1.30 7.23 0.91%
皖通高速 600012 0.39 6.72 0.85%
宁德时代 300750 0.03 6.58 0.83%
恒瑞医药 600276 0.12 6.02 0.76%
兆易创新 603986 0.05 5.84 0.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 19.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 2.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.37%
采矿业 0.00 1.25%
房地产业 0.00 1.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.06%
建筑业 0.00 0.53%
科学研究和技术服务业 0.00 0.39%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航西飞 000768 4.22 119.17 4.46%
中航高科 600862 1.73 43.70 1.64%
宁德时代 300750 0.13 33.52 1.25%
贵州茅台 600519 0.02 30.48 1.14%
华中数控 300161 0.87 22.92 0.86%
秦川机床 000837 2.57 23.05 0.86%
中国国贸 600007 0.93 22.75 0.85%
工商银行 601398 3.20 22.14 0.83%
新产业 300832 0.31 21.96 0.82%
百克生物 688276 0.80 20.09 0.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 18.03%
金融业 0.00 1.62%
采矿业 0.00 1.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.37%
房地产业 0.00 1.25%
建筑业 0.00 0.56%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.48%
科学研究和技术服务业 0.00 0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.33%
农、林、牧、渔业 0.00 0.17%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 1.10 110.96 14.02%
24铁道01 0.80 79.79 10.08%
24国债09 0.50 50.74 6.41%
24国债20 0.30 30.36 3.84%
24特国06 0.20 20.75 2.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 233.31 29.49%
企业债 79.79 10.08%
可转债 3.53 0.45%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%