财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7.95 |
4.01 |
5.53 |
-45.85 |
-8.87 |
| 本期利润(万元) |
13.96 |
-3.43 |
-4.65 |
373.54 |
-4.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.02 |
-0.02 |
0.05 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.06 |
0.00 |
3.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
83.52 |
0.00 |
156.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
340.36 |
225.79 |
319.90 |
417.92 |
448.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.66 |
1.59 |
1.58 |
1.60 |
1.59 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.62 |
0.00 |
6.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
75.25 |
0.00 |
76.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
75.44 |
1547.40 |
2028.52 |
697.83 |
603.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
538.47 |
1143.10 |
13952.53 |
67099.89 |
55997.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
175.56 |
691.57 |
4180.43 |
15398.86 |
18027.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
362.91 |
451.53 |
9772.10 |
51701.03 |
37969.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.31 |
1.16 |
7.40 |
26.44 |
28.54 |
| 应付托管费(万元) |
0.08 |
0.29 |
1.85 |
6.61 |
7.14 |
| 资产总计(万元) |
614.37 |
2693.20 |
16042.69 |
68198.68 |
60788.70 |
| 负债合计(万元) |
3.12 |
21.14 |
1149.23 |
16264.43 |
69.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
611.25 |
2672.06 |
14893.46 |
51934.26 |
60719.44 |
| 未分配利润(万元) |
208.70 |
899.65 |
4625.57 |
16286.04 |
20108.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.93 |
9.13 |
5.19 |
10.51 |
4.33 |
| 投资收益(万元) |
19.67 |
296.99 |
49.17 |
2466.04 |
1535.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-19.69 |
1008.21 |
833.85 |
-767.77 |
1144.78 |
| 其它收入(万元) |
1.08 |
84.12 |
68.50 |
34.31 |
7.16 |
| 收入合计(万元) |
2.00 |
1398.45 |
956.71 |
1743.09 |
2691.82 |
| 管理人报酬(万元) |
3.73 |
129.15 |
107.07 |
311.94 |
137.60 |
| 托管费(万元) |
0.93 |
32.29 |
26.77 |
77.99 |
34.40 |
| 其它费用(万元) |
0.34 |
14.92 |
10.36 |
20.82 |
9.60 |
| 费用合计(万元) |
6.15 |
277.61 |
237.96 |
640.18 |
254.96 |
| 利润总额(万元) |
-4.15 |
1120.83 |
718.75 |
1102.91 |
2436.86 |
| 净利润(万元) |
-4.15 |
1120.83 |
718.75 |
1102.91 |
2436.86 |
