| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 5.53 | -45.85 | -8.87 | -70.39 | -173.22 |
| 本期利润(万元) | -4.65 | 373.54 | -4.13 | 374.68 | 152.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.02 | 0.05 | -0.00 | 0.03 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 3.54 | 0.00 | 1.88 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 156.22 | 0.00 | 1699.88 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 319.90 | 417.92 | 448.34 | 5138.45 | 24580.22 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.58 | 1.60 | 1.59 | 1.52 | 1.52 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 6.11 | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 76.34 | 0.00 | 67.51 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1547.40 | 2028.52 | 697.83 | 603.04 | 198.21 |
| 交易性金融资产(万元) | 1143.10 | 13952.53 | 67099.89 | 55997.26 | 40842.14 |
| 其中：股票投资(万元) | 691.57 | 4180.43 | 15398.86 | 18027.47 | 11562.95 |
| 其中：债券投资(万元) | 451.53 | 9772.10 | 51701.03 | 37969.79 | 29279.19 |
| 应付管理人报酬(万元) | 1.16 | 7.40 | 26.44 | 28.54 | 19.93 |
| 应付托管费(万元) | 0.29 | 1.85 | 6.61 | 7.14 | 4.98 |
| 资产总计(万元) | 2693.20 | 16042.69 | 68198.68 | 60788.70 | 41316.81 |
| 负债合计(万元) | 21.14 | 1149.23 | 16264.43 | 69.26 | 2944.15 |
| 所有者权益合计(万元) | 2672.06 | 14893.46 | 51934.26 | 60719.44 | 38372.67 |
| 未分配利润(万元) | 899.65 | 4625.57 | 16286.04 | 20108.96 | 11725.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 9.13 | 5.19 | 10.51 | 4.33 | 4.96 |
| 投资收益(万元) | 296.99 | 49.17 | 2466.04 | 1535.54 | 1304.63 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1008.21 | 833.85 | -767.77 | 1144.78 | -2225.12 |
| 其它收入(万元) | 84.12 | 68.50 | 34.31 | 7.16 | 81.50 |
| 收入合计(万元) | 1398.45 | 956.71 | 1743.09 | 2691.82 | -834.03 |
| 管理人报酬(万元) | 129.15 | 107.07 | 311.94 | 137.60 | 346.53 |
| 托管费(万元) | 32.29 | 26.77 | 77.99 | 34.40 | 86.63 |
| 其它费用(万元) | 14.92 | 10.36 | 20.82 | 9.60 | 21.02 |
| 费用合计(万元) | 277.61 | 237.96 | 640.18 | 254.96 | 539.44 |
| 利润总额(万元) | 1120.83 | 718.75 | 1102.91 | 2436.86 | -1373.47 |
| 净利润(万元) | 1120.83 | 718.75 | 1102.91 | 2436.86 | -1373.47 |