资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9724.13 90.29%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1040.35 9.66%
其他资产 4.82 0.04%
资产总值:10769.30万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 29.50 899.75 8.43%
老凤祥 600612 15.00 764.85 7.17%
中国重工 601989 135.00 571.05 5.35%
紫金矿业 601899 30.00 543.60 5.09%
振华股份 603067 30.00 525.90 4.93%
上海钢联 300226 20.00 452.20 4.24%
中兴通讯 000063 12.69 434.25 4.07%
中金黄金 600489 30.00 422.10 3.95%
兴福电子 688545 15.03 410.23 3.84%
科伦药业 002422 12.00 386.76 3.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.72 67.05%
采矿业 0.12 11.26%
租赁和商务服务业 0.05 4.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 3.81%
金融业 0.03 3.17%
房地产业 0.02 1.55%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 29.50 1060.82 9.48%
老凤祥 600612 15.00 814.05 7.27%
中国重工 601989 135.00 649.35 5.80%
同仁堂 600085 12.00 487.08 4.35%
同花顺 300033 1.65 474.38 4.24%
云路股份 688190 5.00 460.00 4.11%
上海钢联 300226 20.00 457.40 4.09%
紫金矿业 601899 30.00 453.60 4.05%
保利发展 600048 50.00 443.00 3.96%
中兴通讯 000063 10.69 431.88 3.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.61 54.79%
金融业 0.12 10.84%
采矿业 0.08 7.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 7.20%
租赁和商务服务业 0.05 4.09%
房地产业 0.04 3.96%
科学研究和技术服务业 0.03 2.45%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
健帆转债 3.48 402.71 3.05%
北港转债 3.00 363.30 2.75%
燃23转债 2.00 243.08 1.84%
杭氧转债 2.00 240.00 1.82%
爱玛转债 2.00 238.76 1.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2370.37 17.95%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%