财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
821.57 |
-37.61 |
214.46 |
-1513.52 |
-737.98 |
| 本期利润(万元) |
1457.51 |
285.51 |
-68.59 |
-1315.72 |
187.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.04 |
-0.01 |
-0.18 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.74 |
0.00 |
-10.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4298.00 |
0.00 |
4303.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10469.98 |
10515.68 |
10483.65 |
10986.93 |
12926.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.93 |
1.69 |
1.63 |
1.64 |
1.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.88 |
0.00 |
-9.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
55.74 |
0.00 |
51.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
966.69 |
1073.39 |
1682.44 |
1978.35 |
2233.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
9562.85 |
10140.22 |
11628.97 |
17332.61 |
16978.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
9562.85 |
10140.22 |
10396.55 |
15417.51 |
14391.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
1232.42 |
1915.11 |
2587.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.20 |
11.68 |
14.78 |
19.64 |
22.24 |
| 应付托管费(万元) |
1.70 |
1.95 |
2.46 |
3.27 |
3.71 |
| 资产总计(万元) |
10744.22 |
11236.30 |
13441.71 |
19366.45 |
19403.18 |
| 负债合计(万元) |
34.69 |
43.01 |
130.77 |
57.43 |
490.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
10709.53 |
11193.29 |
13310.94 |
19309.02 |
18912.86 |
| 未分配利润(万元) |
4374.62 |
4381.90 |
5747.85 |
8642.80 |
9975.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.37 |
6.37 |
3.69 |
9.30 |
3.59 |
| 投资收益(万元) |
41.42 |
-1631.91 |
-1213.85 |
680.73 |
1666.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
330.31 |
522.60 |
860.66 |
480.98 |
2387.01 |
| 其它收入(万元) |
0.68 |
5.68 |
1.70 |
9.66 |
4.61 |
| 收入合计(万元) |
374.79 |
-1097.25 |
-347.79 |
1180.67 |
4061.26 |
| 管理人报酬(万元) |
63.08 |
183.03 |
109.29 |
241.18 |
121.09 |
| 托管费(万元) |
10.51 |
30.50 |
18.22 |
40.20 |
20.18 |
| 其它费用(万元) |
9.54 |
19.28 |
9.64 |
19.18 |
9.62 |
| 费用合计(万元) |
83.51 |
243.00 |
146.85 |
309.43 |
151.94 |
| 利润总额(万元) |
291.28 |
-1340.26 |
-494.64 |
871.24 |
3909.32 |
| 净利润(万元) |
291.28 |
-1340.26 |
-494.64 |
871.24 |
3909.32 |
