资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 154822.26 78.63%
债券 199.92 0.10%
银行存款和结算备付金 36259.11 18.42%
其他资产 5608.77 2.85%
资产总值:196890.06万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 265.25 18411.08 9.41%
东方电缆 603606 206.67 10064.83 5.15%
中天科技 600522 672.30 9788.69 5.00%
上海电影 601595 304.99 9302.19 4.76%
恺英网络 002517 509.63 8184.66 4.18%
药明康德 603259 118.27 7961.94 4.07%
万华化学 600309 87.91 5908.27 3.02%
五粮液 000858 42.01 5518.20 2.82%
亨通光电 600487 299.23 4979.19 2.55%
德业股份 605117 53.98 4937.21 2.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.36 52.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.24 6.34%
科学研究和技术服务业 1.00 5.10%
文化、体育和娱乐业 0.93 4.76%
采矿业 0.70 3.56%
房地产业 0.52 2.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.40 2.07%
卫生和社会工作 0.26 1.34%
住宿和餐饮业 0.07 0.37%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 243.91 18007.96 8.13%
药明康德 603259 247.44 13619.10 6.15%
德业股份 605117 156.76 13293.46 6.00%
晶澳科技 002459 907.54 12478.67 5.63%
五粮液 000858 70.18 9828.01 4.44%
万华化学 600309 107.33 7658.00 3.46%
迈瑞医疗 300760 23.59 6015.45 2.72%
心脉医疗 688016 51.20 5624.67 2.54%
普瑞眼科 301239 99.66 4674.05 2.11%
招商银行 600036 118.69 4664.52 2.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.74 52.97%
科学研究和技术服务业 2.40 10.81%
采矿业 0.71 3.19%
农、林、牧、渔业 0.51 2.29%
卫生和社会工作 0.47 2.11%
金融业 0.47 2.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.39 1.77%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 0.66%
住宿和餐饮业 0.07 0.34%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
志邦转债 2.00 199.92 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 199.92 0.10%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%