财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
18255.21 |
-12182.04 |
-6299.53 |
-38009.96 |
-2436.87 |
| 本期利润(万元) |
21056.83 |
-208.36 |
-944.05 |
-2767.88 |
58975.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
-0.00 |
-0.01 |
-0.02 |
0.47 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-1.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-12484.50 |
0.00 |
-1746.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
139885.82 |
180497.73 |
189175.61 |
211944.87 |
221871.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.14 |
1.88 |
1.87 |
1.88 |
1.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
3.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
88.22 |
0.00 |
88.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
44228.86 |
52020.77 |
35114.37 |
16240.62 |
33921.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
142741.84 |
170141.48 |
209755.84 |
289412.53 |
454811.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
142741.84 |
168945.63 |
199264.24 |
287611.48 |
454013.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1195.85 |
10491.60 |
1801.06 |
798.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
152.12 |
195.25 |
210.33 |
258.20 |
408.29 |
| 应付托管费(万元) |
30.42 |
39.05 |
42.07 |
51.64 |
81.66 |
| 资产总计(万元) |
192764.86 |
229536.03 |
247570.11 |
317342.42 |
510282.52 |
| 负债合计(万元) |
6281.90 |
7974.30 |
7526.95 |
1996.68 |
3305.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
186482.96 |
221561.73 |
240043.16 |
315345.74 |
506976.83 |
| 未分配利润(万元) |
87351.35 |
103710.42 |
74352.56 |
141529.97 |
293786.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
89.05 |
151.31 |
58.87 |
166.90 |
90.55 |
| 投资收益(万元) |
-11572.28 |
-37216.47 |
-79349.12 |
-157497.34 |
-53719.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12477.85 |
36911.49 |
19338.91 |
-40130.44 |
-31433.55 |
| 其它收入(万元) |
19.65 |
346.35 |
37.83 |
705.24 |
528.51 |
| 收入合计(万元) |
1014.27 |
192.69 |
-59913.51 |
-196755.64 |
-84533.50 |
| 管理人报酬(万元) |
983.54 |
2515.89 |
1382.43 |
4873.66 |
2966.58 |
| 托管费(万元) |
196.71 |
503.18 |
276.49 |
974.73 |
593.32 |
| 其它费用(万元) |
12.07 |
24.26 |
11.99 |
25.13 |
12.56 |
| 费用合计(万元) |
1211.11 |
3097.00 |
1699.39 |
6051.05 |
3703.11 |
| 利润总额(万元) |
-196.84 |
-2904.31 |
-61612.90 |
-202806.69 |
-88236.61 |
| 净利润(万元) |
-196.84 |
-2904.31 |
-61612.90 |
-202806.69 |
-88236.61 |
