资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7814.35 49.60%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7799.79 49.51%
其他资产 139.25 0.88%
资产总值:15753.39万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.66 957.00 6.17%
泸州老窖 000568 7.54 789.29 5.09%
五粮液 000858 7.60 784.85 5.06%
立讯精密 002475 15.73 774.86 5.00%
山西汾酒 600809 5.26 752.50 4.85%
通策医疗 600763 17.38 731.27 4.72%
英科医疗 300677 10.58 620.83 4.00%
荣盛石化 002493 51.12 613.44 3.96%
百川股份 002455 31.17 451.96 2.92%
舍得酒业 600702 8.71 393.87 2.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.69 44.62%
卫生和社会工作 0.07 4.72%
金融业 0.02 1.00%
采矿业 0.00 0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国东航 600115 212.20 1273.20 5.88%
通策医疗 600763 31.52 1267.51 5.86%
贵州茅台 600519 0.92 1267.01 5.85%
美的集团 000333 15.82 1236.33 5.71%
山西汾酒 600809 7.05 1210.48 5.59%
泸州老窖 000568 9.99 1161.04 5.36%
英科医疗 300677 28.26 1099.31 5.08%
中国银行 601988 191.64 1098.10 5.07%
南方航空 600029 112.45 900.72 4.16%
招商银行 600036 19.33 813.79 3.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.78 36.17%
金融业 0.37 17.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.29 13.42%
卫生和社会工作 0.13 5.86%
采矿业 0.05 2.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.10%
批发和零售业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2022-03-31
  • 2021-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 0.20 20.10 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.10 0.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%