广发鑫益混合(002133)_资产配置

广发鑫益混合002133GF SHINYEE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	24041.13	90.48%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2149.94	8.09%
其他资产	380.99	1.43%

资产总值：26572.06万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	31.94	2066.20	7.84%
兆易创新	603986	8.86	1889.84	7.17%
天孚通信	300394	9.57	1605.86	6.10%
晶晨股份	688099	13.83	1538.02	5.84%
江西铜业	600362	40.65	1442.67	5.48%
通策医疗	600763	30.37	1337.49	5.08%
乐鑫科技	688018	5.57	1206.85	4.58%
中际旭创	300308	2.95	1190.86	4.52%
德科立	688205	7.98	965.86	3.67%
华丰科技	688629	8.69	855.09	3.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.82	69.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.45	17.04%
卫生和社会工作	0.13	5.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.07%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	11.87	1501.91	8.79%
通策医疗	600763	19.41	801.24	4.69%
沪电股份	002463	18.66	794.54	4.65%
立讯精密	002475	22.82	791.63	4.63%
德科立	688205	12.22	766.12	4.48%
洛阳钼业	603993	90.21	759.57	4.44%
天孚通信	300394	9.40	750.50	4.39%
禾望电气	603063	21.82	738.83	4.32%
招商银行	600036	14.95	686.95	4.02%
芯源微	688037	6.23	668.12	3.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.04	60.62%
金融业	0.19	10.97%
采矿业	0.15	8.57%
卫生和社会工作	0.08	4.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.46%
科学研究和技术服务业	0.02	0.99%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	33.07	1352.23	7.43%
通策医疗	600763	26.91	1218.22	6.70%
美的集团	000333	10.40	816.40	4.49%
招商银行	600036	17.94	776.62	4.27%
紫金矿业	601899	42.22	765.03	4.21%
乐鑫科技	688018	3.27	750.93	4.13%
新易盛	300502	7.23	709.41	3.90%
安集科技	688019	3.58	601.77	3.31%
生益科技	600183	20.66	562.16	3.09%
禾望电气	603063	16.86	546.94	3.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.01	55.44%
金融业	0.22	11.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	8.16%
卫生和社会工作	0.12	6.70%
采矿业	0.08	4.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.92%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	8.44	634.86	5.14%
通策医疗	600763	14.06	624.26	5.05%
立讯精密	002475	12.29	500.94	4.05%
格力电器	000651	10.88	494.50	4.00%
阳光电源	300274	6.41	473.40	3.83%
兆易创新	603986	4.30	459.24	3.72%
卓胜微	300782	4.38	392.89	3.18%
紫金矿业	601899	23.71	358.50	2.90%
渝农商行	601077	57.19	346.00	2.80%
成都银行	601838	18.76	320.98	2.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.76	61.28%
金融业	0.18	14.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	7.71%
卫生和社会工作	0.06	5.05%
采矿业	0.04	2.90%

五大重仓债券

2023-12-31
2022-03-31
2021-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	0.20	20.10	0.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	20.10	0.19%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。