财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6036.46 |
-434.45 |
827.79 |
762.46 |
-1047.26 |
| 本期利润(万元) |
7978.52 |
402.33 |
1108.11 |
1908.05 |
2269.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.98 |
0.05 |
0.16 |
0.30 |
0.35 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
16.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5426.67 |
0.00 |
4313.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26345.78 |
17091.25 |
18190.55 |
12361.36 |
13036.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.19 |
2.22 |
2.30 |
2.13 |
2.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.84 |
0.00 |
12.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
121.70 |
0.00 |
113.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1977.33 |
1096.77 |
730.24 |
532.03 |
4065.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
15263.23 |
11293.28 |
10295.50 |
10027.98 |
9092.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
15263.23 |
11293.28 |
10295.50 |
10007.88 |
9092.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.10 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.66 |
10.66 |
9.25 |
8.74 |
10.88 |
| 应付托管费(万元) |
2.73 |
2.13 |
1.85 |
1.75 |
2.18 |
| 资产总计(万元) |
17382.54 |
12495.44 |
11126.86 |
10620.62 |
13221.54 |
| 负债合计(万元) |
291.29 |
134.08 |
55.45 |
38.68 |
249.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
17091.25 |
12361.36 |
11071.41 |
10581.95 |
12972.04 |
| 未分配利润(万元) |
9381.54 |
6570.58 |
4479.65 |
5005.38 |
6733.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.19 |
7.13 |
1.99 |
6.77 |
3.16 |
| 投资收益(万元) |
-340.34 |
885.71 |
-557.68 |
-2323.56 |
-1330.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
836.78 |
1145.59 |
-426.87 |
1234.63 |
1268.37 |
| 其它收入(万元) |
3.55 |
27.76 |
10.58 |
26.15 |
18.72 |
| 收入合计(万元) |
507.17 |
2066.20 |
-971.99 |
-1056.01 |
-40.26 |
| 管理人报酬(万元) |
79.41 |
115.76 |
55.31 |
125.26 |
67.68 |
| 托管费(万元) |
15.88 |
23.15 |
11.06 |
25.05 |
13.54 |
| 其它费用(万元) |
9.55 |
19.24 |
9.58 |
19.17 |
9.61 |
| 费用合计(万元) |
104.84 |
158.15 |
75.94 |
169.48 |
90.83 |
| 利润总额(万元) |
402.33 |
1908.05 |
-1047.93 |
-1225.49 |
-131.09 |
| 净利润(万元) |
402.33 |
1908.05 |
-1047.93 |
-1225.49 |
-131.09 |
