我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1105.96 |
2933.82 |
757.84 |
1447.96 |
581.23 |
| 本期利润(万元) |
215.76 |
7408.14 |
1670.88 |
3294.60 |
1516.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.03 |
0.05 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.13 |
0.00 |
5.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2993.49 |
0.00 |
1507.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
70795.97 |
70529.79 |
68079.80 |
66408.56 |
64624.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.12 |
1.09 |
1.06 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.83 |
0.00 |
5.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.50 |
0.00 |
5.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
903.92 |
15392.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
69418.94 |
50845.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
14088.76 |
11163.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
49330.18 |
39682.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.65 |
32.50 |
| 应付托管费(万元) |
5.94 |
5.42 |
| 资产总计(万元) |
70606.64 |
66470.89 |
| 负债合计(万元) |
76.85 |
62.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
70529.79 |
66408.56 |
| 未分配利润(万元) |
7811.37 |
3697.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2480.63 |
1188.78 |
| 投资收益(万元) |
1036.41 |
560.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4474.33 |
1846.64 |
| 其它收入(万元) |
0.13 |
0.10 |
| 收入合计(万元) |
7991.50 |
3595.84 |
| 管理人报酬(万元) |
437.25 |
230.41 |
| 托管费(万元) |
76.07 |
41.59 |
| 其它费用(万元) |
42.14 |
22.60 |
| 费用合计(万元) |
583.35 |
301.23 |
| 利润总额(万元) |
7408.14 |
3294.60 |
| 净利润(万元) |
7408.14 |
3294.60 |
