广发安盈混合C(002119)_资产配置

广发安盈混合C002119GF AN EARNINGS FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	4046.70	35.25%
银行存款和结算备付金	5931.04	51.67%
其他资产	1501.02	13.08%

资产总值：11478.76万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中文传媒	600373	6.00	75.18	12.23%
分众传媒	002027	10.00	71.50	11.63%
美的集团	000333	1.00	55.48	9.03%
药明康德	603259	0.60	51.71	8.41%
神火股份	000933	3.00	51.24	8.34%
泸州老窖	000568	0.22	47.66	7.75%
美年健康	002044	7.00	47.60	7.74%
华东医药	000963	1.00	42.24	6.87%
隧道股份	600820	7.00	41.02	6.67%
福耀玻璃	600660	1.00	36.92	6.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	31.23%
文化、体育和娱乐业	0.01	12.23%
租赁和商务服务业	0.01	11.63%
科学研究和技术服务业	0.01	8.41%
卫生和社会工作	0.00	7.74%
批发和零售业	0.00	6.89%
建筑业	0.00	6.67%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.04%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宝新能源	000690	20.00	140.40	1.08%
中国电信	601728	20.00	112.60	0.87%
中国移动	600941	1.20	111.96	0.86%
中金黄金	600489	10.00	103.30	0.79%
基蛋生物	603387	8.00	103.12	0.79%
华电国际	600027	15.00	100.35	0.77%
中微公司	688012	0.60	93.87	0.72%
山东黄金	600547	4.00	93.92	0.72%
华能国际	600011	10.00	92.60	0.71%
博亚精工	300971	0.00	0.12	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.73%
采矿业	0.02	1.52%
制造业	0.02	1.52%
批发和零售业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	20.00	210.60	1.35%
英科医疗	300677	6.00	154.92	0.99%
北方华创	002371	0.50	132.93	0.85%
健之佳	605266	1.50	127.88	0.82%
太阳纸业	002078	10.00	121.90	0.78%
宝新能源	000690	20.00	121.00	0.77%
芯原股份	688521	1.20	116.28	0.74%
创维数字	000810	6.00	113.76	0.73%
中无人机	688297	2.00	113.38	0.72%
神州泰岳	300002	12.00	113.04	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	11.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	6.38%
采矿业	0.05	3.39%
批发和零售业	0.02	1.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.78%
建筑业	0.01	0.53%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华电国际	600027	35.00	205.80	0.78%
华大智造	688114	0.29	30.61	0.12%
科捷智能	688455	0.53	6.92	0.03%
华宝新能	301327	0.02	3.86	0.01%
通行宝	301339	0.09	1.42	0.01%
嘉曼服饰	301276	0.03	0.69	0.00%
万得凯	301309	0.02	0.56	0.00%
唯万密封	301161	0.03	0.75	0.00%
捷邦科技	301326	0.02	0.83	0.00%
荣信文化	301231	0.03	0.56	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.78%
制造业	0.00	0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出06	40.00	4046.70	35.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4046.70	35.26%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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