广发安盈混合C(002119)_资产配置

广发安盈混合C002119GF AN EARNINGS FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	28686.25	4.22%
债券	645674.32	94.91%
银行存款和结算备付金	853.15	0.13%
其他资产	5072.60	0.75%

资产总值：680286.32万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国泰海通	601211	94.12	1776.04	0.29%
紫金矿业	601899	50.73	1493.49	0.24%
中航成飞	302132	15.25	1374.79	0.23%
中航沈飞	600760	19.09	1371.23	0.22%
赤峰黄金	600988	38.13	1127.89	0.18%
山东黄金	600547	27.60	1085.51	0.18%
宁德时代	300750	2.59	1040.90	0.17%
洛阳钼业	603993	60.13	944.04	0.15%
中国移动	600941	8.40	879.31	0.14%
紫光国微	002049	9.36	845.30	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.48	2.43%
采矿业	0.55	0.89%
金融业	0.46	0.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	0.37%
建筑业	0.07	0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.09%
卫生和社会工作	0.01	0.02%
租赁和商务服务业	0.01	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	40.79	1126.62	0.38%
东方财富	300059	47.56	1100.06	0.37%
新华保险	601336	18.85	1102.72	0.37%
华泰证券	601688	58.65	1044.56	0.35%
中航沈飞	600760	16.21	949.94	0.32%
陕西煤业	601225	47.94	922.37	0.31%
农业银行	601288	152.71	897.93	0.30%
国电电力	600795	180.67	874.44	0.30%
中航成飞	302132	9.84	865.33	0.29%
中国神华	601088	18.72	758.91	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.85	2.88%
金融业	0.77	2.59%
采矿业	0.34	1.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	0.35%
建筑业	0.04	0.14%
房地产业	0.03	0.10%
卫生和社会工作	0.03	0.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.09%
批发和零售业	0.02	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	10.74	411.88	0.24%
农业银行	601288	58.07	300.80	0.17%
中国黄金	600916	33.68	295.71	0.17%
中国平安	601318	4.71	243.18	0.14%
长江电力	600900	8.95	248.90	0.14%
山西焦煤	000983	35.14	241.41	0.14%
光大银行	601818	65.46	247.44	0.14%
恒瑞医药	600276	4.39	215.99	0.13%
工商银行	601398	29.00	199.81	0.12%
招商公路	001965	15.29	202.44	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.15	0.86%
制造业	0.14	0.83%
采矿业	0.09	0.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.17%
批发和零售业	0.03	0.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.12%
建筑业	0.01	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信银行	601998	17.31	120.82	0.79%
招商银行	600036	2.88	113.18	0.74%
中国建筑	601668	17.94	107.64	0.71%
河钢股份	000709	44.02	97.28	0.64%
中国联通	600050	17.13	90.96	0.60%
山西焦煤	000983	10.17	83.80	0.55%
中国神华	601088	1.85	80.44	0.53%
招商蛇口	001979	6.98	71.48	0.47%
康泰生物	300601	4.12	70.66	0.46%
滨江集团	002244	7.23	62.25	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	3.45%
金融业	0.03	1.85%
采矿业	0.02	1.46%
房地产业	0.01	0.88%
建筑业	0.01	0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.25%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25先正达MTN003	300.00	30016.05	4.92%
25附息国债16	250.00	24983.50	4.10%
25平安银行小微债01	230.00	23059.16	3.78%
25农行TLAC非资本债01A(BC)	220.00	21976.46	3.60%
25杭州银行01	200.00	20020.09	3.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	237195.63	38.88%
企业债	93550.30	15.33%
国家债券	25789.68	4.23%
可转债	1109.70	0.18%
央行票据	0.00	0.00%

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