我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.04 |
17.89 |
-5.48 |
19.58 |
-29.61 |
| 本期利润(万元) |
3.19 |
90.61 |
-5.00 |
91.67 |
64.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.05 |
-0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.52 |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
779.69 |
0.00 |
410.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2161.00 |
5011.47 |
169.08 |
1914.74 |
3557.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
1.40 |
1.45 |
1.49 |
1.49 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.97 |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
39.70 |
0.00 |
49.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3127.97 |
592.05 |
102.76 |
309.89 |
194.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
40.78 |
9806.10 |
28551.64 |
89820.71 |
116703.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
953.17 |
254.70 |
1549.75 |
10534.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
40.78 |
8852.93 |
28296.94 |
88270.96 |
102715.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.42 |
6.41 |
14.13 |
39.23 |
51.98 |
| 应付托管费(万元) |
0.07 |
1.07 |
2.35 |
6.54 |
8.66 |
| 资产总计(万元) |
5046.90 |
13040.42 |
29225.84 |
90862.11 |
117997.18 |
| 负债合计(万元) |
5.14 |
23.83 |
2779.98 |
11223.37 |
16813.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
5041.77 |
13016.59 |
26445.86 |
79638.74 |
101184.13 |
| 未分配利润(万元) |
1432.91 |
4413.80 |
8618.70 |
27577.09 |
35190.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11.55 |
6.06 |
14.71 |
8.09 |
2202.87 |
| 投资收益(万元) |
-10.72 |
244.68 |
770.12 |
1700.98 |
6459.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
206.03 |
140.62 |
-2006.35 |
-1611.51 |
-3354.31 |
| 其它收入(万元) |
3.73 |
3.44 |
43.58 |
15.10 |
22.97 |
| 收入合计(万元) |
210.60 |
394.80 |
-1177.94 |
112.66 |
5330.65 |
| 管理人报酬(万元) |
66.19 |
50.54 |
439.51 |
257.29 |
422.09 |
| 托管费(万元) |
11.03 |
8.42 |
73.25 |
42.88 |
70.35 |
| 其它费用(万元) |
8.23 |
10.40 |
24.47 |
13.31 |
23.68 |
| 费用合计(万元) |
105.68 |
87.48 |
863.58 |
512.59 |
793.28 |
| 利润总额(万元) |
104.91 |
307.32 |
-2041.52 |
-399.92 |
4537.37 |
| 净利润(万元) |
104.91 |
307.32 |
-2041.52 |
-399.92 |
4537.37 |
