财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
311.26 |
208.33 |
3.86 |
36.96 |
6.19 |
| 本期利润(万元) |
136.25 |
336.97 |
-7.96 |
36.80 |
3.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.04 |
-0.00 |
0.05 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.46 |
0.00 |
3.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5294.96 |
0.00 |
216.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39546.97 |
24828.53 |
16121.00 |
1077.44 |
50.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.51 |
1.51 |
1.48 |
1.48 |
1.44 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
5.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
50.69 |
0.00 |
47.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
617.48 |
987.10 |
205.24 |
3127.97 |
592.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
299875.25 |
14378.73 |
14288.88 |
40.78 |
9806.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
23974.35 |
1402.25 |
28.57 |
0.00 |
953.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
275900.90 |
12976.48 |
14260.31 |
40.78 |
8852.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
144.76 |
6.95 |
7.06 |
0.42 |
6.41 |
| 应付托管费(万元) |
24.13 |
1.16 |
1.18 |
0.07 |
1.07 |
| 资产总计(万元) |
312415.02 |
15740.44 |
14705.19 |
5046.90 |
13040.42 |
| 负债合计(万元) |
16194.86 |
488.04 |
15.38 |
5.14 |
23.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
296220.15 |
15252.40 |
14689.82 |
5041.77 |
13016.59 |
| 未分配利润(万元) |
103729.53 |
5154.82 |
4545.95 |
1432.91 |
4413.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
40.81 |
14.19 |
9.73 |
11.55 |
6.06 |
| 投资收益(万元) |
3309.56 |
829.16 |
171.34 |
-10.72 |
244.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1682.95 |
-2.12 |
40.33 |
206.03 |
140.62 |
| 其它收入(万元) |
150.02 |
14.51 |
6.92 |
3.73 |
3.44 |
| 收入合计(万元) |
5183.35 |
855.73 |
228.32 |
210.60 |
394.80 |
| 管理人报酬(万元) |
483.24 |
60.77 |
22.58 |
66.19 |
50.54 |
| 托管费(万元) |
80.54 |
10.13 |
3.76 |
11.03 |
8.42 |
| 其它费用(万元) |
13.54 |
20.66 |
3.60 |
8.23 |
10.40 |
| 费用合计(万元) |
879.24 |
111.74 |
38.98 |
105.68 |
87.48 |
| 利润总额(万元) |
4304.10 |
743.99 |
189.33 |
104.91 |
307.32 |
| 净利润(万元) |
4304.10 |
743.99 |
189.33 |
104.91 |
307.32 |
