我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 596.30 19.37%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2436.78 79.14%
其他资产 45.83 1.49%
资产总值:3078.91万元报告期:2017-06-30
十大重仓股
  • 2017-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深圳惠程 002168 24.50 474.81 9.37%
金科股份 000656 16.64 114.65 2.26%
迪生力 603335 0.22 2.49 0.05%
华体科技 603679 0.08 2.14 0.04%
日盈电子 603286 0.09 1.35 0.03%
百达精工 603331 0.09 0.85 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 9.50%
房地产业 0.01 2.26%
  • 2017-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深圳机场 000089 112.90 995.75 4.98%
利亚德 300296 24.25 993.28 4.96%
建设银行 601939 165.95 985.74 4.93%
农业银行 601288 294.11 982.33 4.91%
三安光电 600703 56.25 899.52 4.50%
山东路桥 000498 107.67 893.66 4.47%
上汽集团 600104 31.63 802.75 4.01%
深圳惠程 002168 24.50 457.17 2.28%
工商银行 601398 85.49 413.77 2.07%
贵州茅台 600519 0.97 374.77 1.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.58 28.76%
金融业 0.27 13.41%
建筑业 0.12 6.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 4.98%
批发和零售业 0.03 1.58%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.87%
采矿业 0.02 0.78%
五大重仓债券
  • 2017-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
13吉市城建债 20.00 1232.40 6.16%
13南山集MTN003 10.00 1044.60 5.22%
16红狮SCP004 10.00 1000.70 5.00%
17贴债01 10.00 993.60 4.97%
光大转债 1.00 100.00 0.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 1232.40 6.16%
国家债券 993.60 4.97%
可转债 100.00 0.50%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%