我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
321.21 |
-23.54 |
| 本期利润(万元) |
421.68 |
-23.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
505.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5067.99 |
20007.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
11.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
11.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2431.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
596.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
596.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.78 |
| 应付托管费(万元) |
0.46 |
| 资产总计(万元) |
7078.92 |
| 负债合计(万元) |
2010.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
5067.99 |
| 未分配利润(万元) |
505.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
246.48 |
| 投资收益(万元) |
179.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
100.47 |
| 其它收入(万元) |
98.24 |
| 收入合计(万元) |
624.37 |
| 管理人报酬(万元) |
119.85 |
| 托管费(万元) |
19.97 |
| 其它费用(万元) |
19.69 |
| 费用合计(万元) |
202.69 |
| 利润总额(万元) |
421.68 |
| 净利润(万元) |
421.68 |
